我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5628.77 79.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1479.95 20.82%
其他资产 1.27 0.02%
资产总值:7109.99万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.26 238.84 3.37%
美的集团 000333 3.57 229.27 3.23%
贵州茅台 600519 0.13 221.38 3.12%
伊利股份 600887 7.07 197.25 2.78%
云南白药 000538 3.78 192.02 2.71%
中国平安 601318 4.34 177.12 2.50%
洋河股份 002304 1.70 166.00 2.34%
中国建筑 601668 30.32 158.88 2.24%
邮储银行 601658 32.34 153.62 2.17%
富森美 002818 11.29 153.32 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 50.56%
金融业 0.09 12.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.68%
采矿业 0.03 3.78%
租赁和商务服务业 0.02 3.44%
建筑业 0.02 3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.65%
房地产业 0.00 0.01%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.13 224.38 3.07%
宁德时代 300750 1.26 205.05 2.81%
新益昌 688383 1.94 202.88 2.78%
美的集团 000333 3.57 195.03 2.67%
伊利股份 600887 7.07 189.12 2.59%
洋河股份 002304 1.70 186.83 2.56%
云南白药 000538 3.78 185.79 2.55%
中国平安 601318 4.34 174.90 2.40%
兆易创新 603986 1.87 172.77 2.37%
长江电力 600900 7.29 170.15 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 54.53%
金融业 0.09 11.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.23%
采矿业 0.03 4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.45%
租赁和商务服务业 0.02 3.15%
建筑业 0.01 2.00%
批发和零售业 0.01 1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.62%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.96%