财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.07 |
128.68 |
36.77 |
-227.55 |
-256.92 |
| 本期利润(万元) |
882.21 |
145.98 |
-84.75 |
938.69 |
1071.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
-0.01 |
0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3533.53 |
0.00 |
-3909.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6775.50 |
6444.08 |
6460.30 |
6723.33 |
6982.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.69 |
0.66 |
0.67 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.31 |
0.00 |
-32.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
473.44 |
505.83 |
1946.61 |
940.61 |
591.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
6622.87 |
6863.12 |
4802.77 |
6379.96 |
9555.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
6622.87 |
6863.12 |
4802.77 |
6379.96 |
9555.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.87 |
7.67 |
6.87 |
7.46 |
12.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
1.28 |
1.14 |
1.24 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
7097.16 |
7372.41 |
6752.71 |
7329.06 |
10205.82 |
| 负债合计(万元) |
21.99 |
23.77 |
22.87 |
32.03 |
88.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
7075.17 |
7348.64 |
6729.84 |
7297.03 |
10117.05 |
| 未分配利润(万元) |
-3245.55 |
-3625.02 |
-5130.47 |
-5321.38 |
-4385.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
6.40 |
3.57 |
8.22 |
3.68 |
| 投资收益(万元) |
195.03 |
-145.54 |
-33.14 |
-2931.32 |
-1602.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.54 |
1284.57 |
-48.48 |
466.95 |
733.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
215.39 |
1145.44 |
-78.05 |
-2456.15 |
-865.13 |
| 管理人报酬(万元) |
41.97 |
84.58 |
42.14 |
138.83 |
85.71 |
| 托管费(万元) |
6.99 |
14.10 |
7.02 |
23.14 |
14.28 |
| 其它费用(万元) |
5.82 |
11.85 |
6.64 |
13.62 |
8.73 |
| 费用合计(万元) |
56.60 |
114.45 |
57.85 |
181.03 |
111.84 |
| 利润总额(万元) |
158.79 |
1030.99 |
-135.90 |
-2637.18 |
-976.97 |
| 净利润(万元) |
158.79 |
1030.99 |
-135.90 |
-2637.18 |
-976.97 |
