资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2676.85 21.99%
债券 9278.45 76.24%
银行存款和结算备付金 154.84 1.27%
其他资产 60.43 0.50%
资产总值:12170.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.69 294.87 2.75%
阿里巴巴-W 09988 2.17 228.00 2.13%
中国平安 02318 3.70 194.21 1.81%
恒瑞医药 600276 3.16 174.50 1.63%
立讯精密 002475 2.61 128.57 1.20%
伊利股份 600887 4.76 125.43 1.17%
思源电气 002028 0.58 117.16 1.09%
宁德时代 300750 0.29 115.69 1.08%
中信证券 600030 4.70 112.99 1.05%
东方电缆 603606 1.81 109.58 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 12.28%
可选消费 0.03 2.97%
通信服务 0.03 2.75%
金融业 0.02 1.92%
金融 0.02 1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.36%
工业 0.01 0.71%
批发和零售业 0.01 0.68%
主要消费 0.01 0.48%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.57 308.39 2.54%
阿里巴巴-W 09988 1.94 250.22 2.06%
立讯精密 002475 3.57 202.45 1.67%
协鑫科技 03800 186.40 178.94 1.48%
思源电气 002028 0.93 143.77 1.19%
伊利股份 600887 4.76 136.14 1.12%
中信证券 600030 4.70 134.94 1.11%
中国平安 02318 2.15 126.51 1.04%
恒瑞医药 600276 2.08 123.91 1.02%
东方电缆 603606 2.03 121.29 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 8.88%
通信服务 0.03 2.54%
可选消费 0.03 2.46%
金融 0.02 2.05%
金融业 0.02 1.59%
工业 0.02 1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.16%
批发和零售业 0.01 0.69%
主要消费 0.01 0.65%
信息技术 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23信投14 10.00 1045.14 9.74%
24农行二级资本债02A 10.00 1038.04 9.68%
24海通06 10.00 1028.41 9.59%
25陕西广电MTN001 10.00 1017.09 9.48%
24北方企业MTN001 10.00 1017.00 9.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4642.91 43.28%
企业债 1014.30 9.46%
国家债券 577.57 5.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%