东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949)_资产配置

东方红招瑞甄选18个月持有混合A012949DONGFANG HONGZHAORUI SELECTS 18 MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3058.04	16.78%
债券	14919.37	81.88%
银行存款和结算备付金	240.58	1.32%
其他资产	2.59	0.01%

资产总值：18220.58万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.61	369.24	2.70%
阿里巴巴-W	09988	2.18	352.29	2.58%
立讯精密	002475	4.42	285.93	2.09%
晶晨股份	688099	1.61	178.58	1.31%
思源电气	002028	1.51	164.62	1.20%
恒瑞医药	600276	2.27	162.42	1.19%
协鑫科技	03800	130.60	156.72	1.15%
晶澳科技	002459	11.53	151.50	1.11%
东方电缆	603606	2.13	150.46	1.10%
建设银行	00939	20.20	137.97	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	9.62%
可选消费	0.05	3.34%
通信服务	0.04	2.70%
金融	0.03	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.31%
工业	0.02	1.15%
主要消费	0.01	0.85%
金融业	0.01	0.64%
信息技术	0.01	0.51%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.14	522.93	2.89%
立讯精密	002475	12.25	424.95	2.35%
恒瑞医药	600276	5.66	293.75	1.62%
思源电气	002028	3.75	273.41	1.51%
海尔智家	600690	11.02	273.08	1.51%
阿里巴巴-W	09988	2.68	268.35	1.48%
联想集团	00992	30.60	262.85	1.45%
伊利股份	600887	8.10	225.83	1.25%
中信证券	600030	7.56	208.81	1.15%
协鑫科技	03800	225.10	204.84	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	11.28%
通信服务	0.05	2.89%
可选消费	0.04	2.23%
主要消费	0.03	1.45%
信息技术	0.03	1.45%
金融业	0.02	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.14%
工业	0.02	1.13%
金融	0.02	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	18.99	776.50	3.62%
腾讯控股	00700	1.53	701.73	3.27%
恒瑞医药	600276	8.63	424.60	1.98%
海尔智家	600690	11.76	321.52	1.50%
协鑫科技	03800	350.50	315.45	1.47%
青岛啤酒股份	00168	5.60	289.41	1.35%
思源电气	002028	3.75	285.00	1.33%
中信证券	600030	10.57	280.32	1.31%
阿里巴巴-W	09988	2.35	277.58	1.29%
伊利股份	600887	9.40	263.95	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	14.24%
通信服务	0.08	3.81%
主要消费	0.04	1.84%
可选消费	0.04	1.81%
工业	0.03	1.47%
金融业	0.03	1.31%
信息技术	0.02	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.08%
金融	0.02	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.23	1247.30	4.00%
立讯精密	002475	22.89	933.00	2.99%
伊利股份	600887	16.08	485.29	1.56%
恒瑞医药	600276	9.77	448.44	1.44%
思源电气	002028	4.75	345.32	1.11%
海尔智家	600690	11.76	334.81	1.07%
宁德时代	300750	1.26	334.63	1.07%
中信证券	600030	10.57	308.33	0.99%
金山办公	688111	1.06	304.26	0.98%
青岛啤酒股份	00168	5.60	294.56	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	14.35%
通信服务	0.12	4.00%
可选消费	0.04	1.42%
主要消费	0.04	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.00%
金融业	0.03	0.99%
信息技术	0.03	0.86%
工业	0.02	0.70%
金融	0.02	0.66%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23信投14	10.00	1056.97	7.73%
24北方企业MTN001	10.00	1034.63	7.57%
24海通06	10.00	1035.40	7.57%
24张科K1	10.00	1028.30	7.52%
24东财证券11	10.00	1014.47	7.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7577.36	55.42%
企业债	1551.75	11.35%
国家债券	714.50	5.23%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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