财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
767.86 |
1078.54 |
772.13 |
122.35 |
138.89 |
| 本期利润(万元) |
1046.29 |
460.75 |
506.07 |
3381.22 |
2263.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
875.49 |
0.00 |
100.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12852.93 |
17327.49 |
20656.41 |
27313.90 |
48016.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.83 |
150.02 |
58.44 |
435.45 |
489.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
20462.58 |
41464.52 |
69948.25 |
62149.80 |
118499.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
4302.70 |
7906.56 |
13101.61 |
13889.22 |
21206.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
16059.87 |
33557.95 |
56846.63 |
48260.58 |
97292.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.48 |
22.88 |
36.83 |
44.21 |
64.68 |
| 应付托管费(万元) |
3.12 |
5.72 |
9.21 |
11.05 |
16.17 |
| 资产总计(万元) |
20811.24 |
43229.58 |
71739.48 |
72598.21 |
121786.81 |
| 负债合计(万元) |
2697.48 |
12058.90 |
16375.71 |
8285.62 |
23015.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
18113.75 |
31170.69 |
55363.77 |
64312.58 |
98771.52 |
| 未分配利润(万元) |
904.72 |
972.28 |
-1387.64 |
-2599.47 |
-1485.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
25.22 |
13.59 |
59.36 |
16.22 |
| 投资收益(万元) |
1351.99 |
961.22 |
-580.49 |
1164.55 |
873.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-639.09 |
3563.79 |
1872.79 |
-284.05 |
1203.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
714.46 |
4550.23 |
1305.90 |
939.86 |
2093.54 |
| 管理人报酬(万元) |
93.58 |
417.37 |
234.69 |
703.17 |
391.57 |
| 托管费(万元) |
23.39 |
104.34 |
58.67 |
175.79 |
97.89 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
22.34 |
10.95 |
22.49 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
174.95 |
847.45 |
481.56 |
1353.17 |
762.22 |
| 利润总额(万元) |
539.51 |
3702.79 |
824.33 |
-413.32 |
1331.32 |
| 净利润(万元) |
539.51 |
3702.79 |
824.33 |
-413.32 |
1331.32 |
