资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2677.90 85.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 410.31 13.02%
其他资产 61.99 1.97%
资产总值:3150.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 2.92 170.82 5.50%
东山精密 002384 1.50 154.61 4.98%
杰瑞股份 002353 1.22 118.19 3.81%
宁德时代 300750 0.28 113.72 3.66%
新易盛 300502 0.21 91.71 2.95%
华通线缆 605196 1.86 87.57 2.82%
天山铝业 002532 4.68 83.26 2.68%
运机集团 001288 2.86 83.08 2.68%
徐工机械 000425 7.73 77.89 2.51%
比亚迪股份 01211 0.82 76.60 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 69.51%
采矿业 0.01 3.38%
基础材料 0.01 2.88%
消费者非必需品 0.01 2.47%
科学研究和技术服务业 0.01 2.24%
信息技术 0.01 1.95%
消费者常用品 0.00 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.12%
批发和零售业 0.00 0.97%
金融业 0.00 0.53%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 2.11 149.52 3.62%
天山铝业 002532 8.28 133.97 3.25%
阿里巴巴-W 09988 0.96 123.82 3.00%
运机集团 001288 3.85 123.01 2.98%
中芯国际 00981 1.90 122.62 2.97%
宁德时代 300750 0.33 122.33 2.97%
亿纬锂能 300014 1.85 121.66 2.95%
中国平安 601318 1.78 121.75 2.95%
东山精密 002384 1.44 121.62 2.95%
天华新能 300390 2.22 121.23 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 56.18%
基础材料 0.03 6.25%
消费者非必需品 0.02 4.52%
金融业 0.02 4.50%
采矿业 0.02 4.20%
信息技术 0.01 2.97%
电信服务 0.01 2.49%
金融 0.01 1.91%
农、林、牧、渔业 0.01 1.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.12%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.01 1.30 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.30 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%