财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
445.69 |
44.30 |
114.78 |
992.82 |
-394.69 |
| 本期利润(万元) |
1383.95 |
175.78 |
325.79 |
868.40 |
417.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1303.00 |
0.00 |
-1604.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5558.31 |
4685.04 |
5049.58 |
4940.11 |
11553.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.78 |
0.81 |
0.75 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.74 |
0.00 |
-24.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
540.68 |
736.40 |
1125.18 |
1954.18 |
2096.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
4193.75 |
4060.27 |
10357.01 |
9331.10 |
12861.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
4193.75 |
4060.27 |
10357.01 |
9331.10 |
12861.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.55 |
5.09 |
11.31 |
11.34 |
18.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.85 |
1.89 |
1.89 |
3.07 |
| 资产总计(万元) |
4799.68 |
4987.15 |
11541.06 |
11373.75 |
15010.07 |
| 负债合计(万元) |
114.64 |
47.04 |
57.23 |
158.16 |
69.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
4685.04 |
4940.11 |
11483.83 |
11215.59 |
14940.60 |
| 未分配利润(万元) |
-1301.74 |
-1604.36 |
-3845.63 |
-4548.05 |
-3020.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
6.03 |
2.99 |
8.98 |
4.84 |
| 投资收益(万元) |
80.12 |
1142.43 |
218.72 |
-2605.30 |
-800.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
131.48 |
-124.42 |
438.54 |
683.28 |
907.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
212.82 |
1024.04 |
660.26 |
-1913.05 |
111.82 |
| 管理人报酬(万元) |
28.89 |
121.59 |
66.72 |
207.38 |
125.58 |
| 托管费(万元) |
4.81 |
20.27 |
11.12 |
34.56 |
20.93 |
| 其它费用(万元) |
3.33 |
13.78 |
8.81 |
17.80 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
37.04 |
155.64 |
86.66 |
259.75 |
155.51 |
| 利润总额(万元) |
175.78 |
868.40 |
573.60 |
-2172.79 |
-43.69 |
| 净利润(万元) |
175.78 |
868.40 |
573.60 |
-2172.79 |
-43.69 |
