资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8239.18 24.19%
债券 25199.26 73.99%
银行存款和结算备付金 539.89 1.59%
其他资产 78.96 0.23%
资产总值:34057.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.55 938.22 3.60%
立讯精密 002475 11.82 764.36 2.94%
阿里巴巴-W 09988 4.05 654.47 2.51%
思源电气 002028 5.12 558.18 2.14%
恒瑞医药 600276 6.78 485.11 1.86%
晶晨股份 688099 4.10 455.63 1.75%
伊利股份 600887 15.68 427.75 1.64%
晶澳科技 002459 32.07 421.40 1.62%
协鑫科技 03800 333.70 399.11 1.53%
建设银行 00939 58.10 396.77 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 14.23%
可选消费 0.11 4.19%
通信服务 0.09 3.60%
金融 0.09 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.75%
工业 0.04 1.53%
信息技术 0.03 0.99%
主要消费 0.02 0.93%
金融业 0.02 0.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.36 1541.27 3.88%
立讯精密 002475 31.35 1087.38 2.74%
海尔智家 600690 32.06 794.45 2.00%
思源电气 002028 10.56 769.93 1.94%
阿里巴巴-W 09988 7.09 709.94 1.79%
中金公司 03908 43.44 701.19 1.76%
联想集团 00992 78.60 675.22 1.70%
恒瑞医药 600276 12.47 647.19 1.63%
伊利股份 600887 23.30 649.60 1.63%
协鑫科技 03800 653.70 596.17 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 15.11%
通信服务 0.15 3.88%
可选消费 0.11 2.77%
金融业 0.09 2.26%
金融 0.09 2.19%
信息技术 0.07 1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.64%
工业 0.06 1.50%
主要消费 0.05 1.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国证13 20.00 2107.46 8.09%
22华泰G7 20.00 2097.17 8.05%
23中金G6 20.00 2068.36 7.94%
24钟山资产MTN001 20.00 2063.62 7.93%
25光大银行永续债01 20.00 1986.10 7.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20704.16 79.52%
企业债 1022.69 3.93%
国家债券 403.09 1.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%