财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2506.35 |
1566.77 |
1270.97 |
-2694.15 |
-417.51 |
| 本期利润(万元) |
3110.41 |
1105.08 |
1371.96 |
4508.44 |
3951.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2317.85 |
0.00 |
-5349.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26037.37 |
39732.77 |
41493.62 |
58186.08 |
61954.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.99 |
0.99 |
0.97 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.07 |
90.09 |
85.78 |
1112.37 |
214.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
47259.02 |
75616.29 |
78445.69 |
82345.11 |
123625.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
12869.59 |
19605.99 |
21949.87 |
31131.02 |
35129.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
34089.43 |
56010.30 |
56495.82 |
51214.09 |
88495.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.01 |
39.97 |
41.75 |
62.95 |
63.90 |
| 应付托管费(万元) |
4.88 |
7.49 |
7.83 |
11.80 |
11.98 |
| 资产总计(万元) |
48000.91 |
78192.38 |
80354.61 |
93733.08 |
127235.19 |
| 负债合计(万元) |
8268.15 |
20006.30 |
17654.58 |
1036.46 |
29521.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
39732.77 |
58186.08 |
62700.03 |
92696.61 |
97713.46 |
| 未分配利润(万元) |
-548.54 |
-1670.57 |
-7218.96 |
-11493.34 |
-6392.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.34 |
39.43 |
27.78 |
66.18 |
24.88 |
| 投资收益(万元) |
1896.01 |
-1874.08 |
-3120.54 |
-47.35 |
422.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-461.70 |
7202.60 |
3254.74 |
-3483.84 |
424.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1436.65 |
5367.95 |
161.98 |
-3465.01 |
872.47 |
| 管理人报酬(万元) |
182.00 |
512.07 |
271.64 |
774.83 |
390.74 |
| 托管费(万元) |
34.12 |
96.01 |
50.93 |
145.28 |
73.26 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
21.76 |
10.89 |
20.49 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
331.57 |
859.51 |
424.85 |
1590.61 |
834.81 |
| 利润总额(万元) |
1105.08 |
4508.44 |
-262.87 |
-5055.62 |
37.66 |
| 净利润(万元) |
1105.08 |
4508.44 |
-262.87 |
-5055.62 |
37.66 |
