资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 882798.47 90.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 88736.84 9.10%
其他资产 3449.99 0.35%
资产总值:974985.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 227.31 91378.74 9.48%
东山精密 002384 1123.70 80344.60 8.33%
胜宏科技 300476 279.67 79846.84 8.28%
亿纬锂能 300014 844.82 76878.43 7.97%
新易盛 300502 209.40 76592.13 7.94%
中际旭创 300308 178.54 72074.88 7.47%
华友钴业 603799 492.11 32430.27 3.36%
徐工机械 000425 2654.76 30529.74 3.17%
洛阳钼业 603993 1869.04 29343.91 3.04%
艾力斯 688578 251.22 27694.85 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 75.00 77.78%
采矿业 5.16 5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.70 3.83%
农、林、牧、渔业 2.36 2.45%
金融业 1.48 1.54%
租赁和商务服务业 0.51 0.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 425.23 57142.47 9.85%
宁德时代 300750 193.23 48737.20 8.40%
东山精密 002384 1246.84 47093.00 8.11%
新易盛 300502 263.86 33515.04 5.77%
亿纬锂能 300014 511.41 23427.60 4.04%
科伦药业 002422 513.87 18458.33 3.18%
华友钴业 603799 459.01 16992.67 2.93%
中际旭创 300308 114.27 16667.64 2.87%
艾力斯 688578 174.94 16276.37 2.80%
天孚通信 300394 203.00 16207.14 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.33 78.10%
采矿业 1.50 2.59%
金融业 1.42 2.45%
水利、环境和公共设施管理业 1.13 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韦尔转债 2.63 322.56 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 322.56 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%