财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17974.71 |
55.11 |
-1.96 |
300.02 |
-1002.71 |
| 本期利润(万元) |
51464.85 |
1756.52 |
826.74 |
2316.59 |
1824.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.48 |
0.60 |
0.28 |
0.44 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.05 |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7051.96 |
0.00 |
6834.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
197395.34 |
14654.15 |
14351.82 |
12840.05 |
23696.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.71 |
5.39 |
5.09 |
4.83 |
4.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
11.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.78 |
0.00 |
-33.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76354.10 |
73946.92 |
67352.19 |
63464.38 |
40606.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
505695.84 |
459536.41 |
418189.89 |
412569.32 |
527687.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
505373.28 |
459230.17 |
417894.52 |
412065.46 |
526282.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
322.56 |
306.24 |
295.38 |
503.86 |
1404.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
549.70 |
700.33 |
600.76 |
599.84 |
679.86 |
| 应付托管费(万元) |
91.62 |
116.72 |
100.13 |
99.97 |
113.31 |
| 资产总计(万元) |
582800.18 |
534960.84 |
486246.42 |
477469.06 |
573669.05 |
| 负债合计(万元) |
2393.21 |
1355.84 |
2687.62 |
1407.64 |
5775.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
580406.97 |
533605.00 |
483558.79 |
476061.42 |
567893.76 |
| 未分配利润(万元) |
474506.33 |
424610.39 |
376627.24 |
367417.62 |
468210.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
161.30 |
513.91 |
254.58 |
412.97 |
184.63 |
| 投资收益(万元) |
7940.11 |
21155.99 |
-16644.88 |
-48042.33 |
4792.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58401.94 |
37074.17 |
34935.80 |
-20977.01 |
58778.60 |
| 其它收入(万元) |
59.54 |
174.53 |
34.14 |
152.01 |
116.24 |
| 收入合计(万元) |
66562.89 |
58918.59 |
18579.64 |
-68454.37 |
63872.09 |
| 管理人报酬(万元) |
3649.98 |
7226.14 |
3509.49 |
7774.16 |
4023.25 |
| 托管费(万元) |
608.33 |
1204.36 |
584.92 |
1295.69 |
670.54 |
| 其它费用(万元) |
12.66 |
28.26 |
14.86 |
30.18 |
16.57 |
| 费用合计(万元) |
4307.21 |
8576.47 |
4171.02 |
9202.79 |
4753.82 |
| 利润总额(万元) |
62255.68 |
50342.12 |
14408.63 |
-77657.16 |
59118.27 |
| 净利润(万元) |
62255.68 |
50342.12 |
14408.63 |
-77657.16 |
59118.27 |
