上银科技驱动双周定期可赎回混合C(013892)_资产配置

上银科技驱动双周定期可赎回混合C013892BIWEEKLY REGULAR REDEEMABLE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C DRIVEN BY BANK OF SHANGHAI TECHNOLOGY

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5565.53	87.99%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	756.58	11.96%
其他资产	3.43	0.05%

资产总值：6325.53万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.92	371.39	5.89%
新易盛	300502	1.01	369.43	5.86%
东方财富	300059	12.00	325.44	5.16%
恒瑞医药	600276	4.49	321.26	5.09%
澜起科技	688008	2.02	312.70	4.96%
汇川技术	300124	3.09	259.00	4.11%
比亚迪	002594	2.32	253.37	4.02%
阳光电源	300274	1.10	178.18	2.83%
天孚通信	300394	0.98	164.44	2.61%
先导智能	300450	2.49	154.93	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	69.96%
金融业	0.04	6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.58%
采矿业	0.02	3.44%
科学研究和技术服务业	0.01	1.87%
综合	0.01	1.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.89%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	12.27	283.81	5.73%
比亚迪	002594	0.60	199.15	4.02%
阳光电源	300274	2.64	178.91	3.61%
恒瑞医药	600276	3.34	173.35	3.50%
汇川技术	300124	2.60	167.88	3.39%
澜起科技	688008	1.99	163.18	3.30%
信安世纪	688201	8.30	107.48	2.17%
华测导航	300627	2.59	90.65	1.83%
中际旭创	300308	0.58	84.60	1.71%
北方华创	002371	0.19	84.02	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	65.56%
金融业	0.06	11.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.78%
农、林、牧、渔业	0.01	1.35%
综合	0.01	1.29%
采矿业	0.01	1.17%
批发和零售业	0.00	0.83%
租赁和商务服务业	0.00	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	12.27	277.06	5.58%
比亚迪	002594	0.54	202.45	4.08%
北方华创	002371	0.41	170.56	3.43%
澜起科技	688008	1.90	148.73	2.99%
国电南瑞	600406	5.97	130.74	2.63%
恒瑞医药	600276	2.56	125.95	2.54%
汇川技术	300124	1.69	115.21	2.32%
三环集团	300408	2.72	107.82	2.17%
立讯精密	002475	2.56	104.68	2.11%
蓝思科技	300433	4.00	101.32	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	61.81%
金融业	0.08	15.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.69	449.01	8.86%
东方财富	300059	12.27	316.81	6.25%
比亚迪	002594	0.77	217.65	4.30%
中际旭创	300308	1.62	200.09	3.95%
北方华创	002371	0.44	172.04	3.40%
立讯精密	002475	2.91	118.61	2.34%
德赛西威	002920	0.87	95.80	1.89%
兆易创新	603986	0.85	90.78	1.79%
艾力斯	688578	1.36	81.43	1.61%
海光信息	688041	0.51	76.39	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	60.42%
金融业	0.08	15.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.02%
农、林、牧、渔业	0.01	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	6.00	603.89	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	603.89	9.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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