我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-62.21 |
-307.74 |
-172.89 |
-100.49 |
-58.34 |
本期利润(万元) |
-116.58 |
-272.08 |
-171.86 |
-14.61 |
-2.60 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.18 |
-0.12 |
-0.02 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-43.72 |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2177.38 |
0.00 |
-515.11 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
554.90 |
1076.79 |
568.70 |
460.03 |
574.12 |
期末基金份额净值(元) |
0.33 |
0.34 |
0.37 |
0.50 |
0.55 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-39.32 |
0.00 |
-11.17 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-61.09 |
0.00 |
-43.03 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
198.60 |
520.68 |
614.41 |
719.58 |
交易性金融资产(万元) |
6132.24 |
7637.60 |
8378.22 |
12301.32 |
其中:股票投资(万元) |
5528.35 |
7637.60 |
8378.22 |
12301.32 |
其中:债券投资(万元) |
603.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
6.35 |
10.63 |
11.61 |
15.04 |
应付托管费(万元) |
1.06 |
1.77 |
1.93 |
2.51 |
资产总计(万元) |
6360.43 |
8204.87 |
9032.80 |
13201.88 |
负债合计(万元) |
32.57 |
99.62 |
44.28 |
227.30 |
所有者权益合计(万元) |
6327.86 |
8105.26 |
8988.52 |
12974.58 |
未分配利润(万元) |
-12055.24 |
-8003.12 |
-6920.56 |
-2625.34 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
2.72 |
1.33 |
2.53 |
1.28 |
投资收益(万元) |
-4672.42 |
-2491.14 |
-4144.15 |
-2271.27 |
公允价值变动收益(万元) |
1152.90 |
1624.72 |
-1208.98 |
918.77 |
其它收入(万元) |
3.34 |
2.26 |
1.74 |
1.18 |
收入合计(万元) |
-3513.46 |
-862.83 |
-5348.86 |
-1350.04 |
管理人报酬(万元) |
108.59 |
65.99 |
171.38 |
89.70 |
托管费(万元) |
18.10 |
11.00 |
28.56 |
14.95 |
其它费用(万元) |
11.58 |
6.41 |
16.56 |
8.22 |
费用合计(万元) |
141.91 |
84.58 |
216.61 |
112.87 |
利润总额(万元) |
-3655.37 |
-947.40 |
-5565.47 |
-1462.91 |
净利润(万元) |
-3655.37 |
-947.40 |
-5565.47 |
-1462.91 |