资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 286381.95 92.38%
债券 185.60 0.06%
银行存款和结算备付金 23053.93 7.44%
其他资产 387.38 0.12%
资产总值:310008.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 74.11 29791.34 9.75%
中际旭创 300308 67.74 27346.78 8.95%
新易盛 300502 74.23 27151.11 8.89%
紫金矿业 601899 871.66 25661.63 8.40%
亿纬锂能 300014 223.67 20353.97 6.66%
洛阳钼业 603993 1170.43 18375.78 6.01%
纽威股份 603699 253.01 11337.25 3.71%
沪电股份 002463 141.31 10381.77 3.40%
安集科技 688019 44.64 10198.20 3.34%
艾力斯 688578 81.92 9031.07 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.98 71.96%
采矿业 5.53 18.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 2.46%
科学研究和技术服务业 0.37 1.23%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 81.48 20551.21 8.37%
紫金矿业 601899 871.66 16997.34 6.92%
立讯精密 002475 440.05 15265.33 6.22%
美的集团 000333 199.30 14389.65 5.86%
中际旭创 300308 88.60 12922.90 5.26%
胜宏科技 300476 84.00 11287.72 4.60%
纽威股份 603699 312.35 9736.02 3.97%
新易盛 300502 67.26 8543.37 3.48%
福耀玻璃 600660 109.51 6243.11 2.54%
长江电力 600900 203.91 6145.94 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.73 68.13%
采矿业 2.62 10.66%
金融业 1.10 4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 2.48%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.86 185.60 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 185.60 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%