摩根科技前沿混合C(014964)_财务情况

摩根科技前沿混合C014964CHINA INTERNATIONAL TECHNOLOGY FRONTIER FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	52.03	-6.42	-5.88	-8.03	-5.14
本期利润(万元)	129.26	-4.57	8.15	14.48	23.73
加权平均份额本期利润(元)	1.07	-0.03	0.05	0.09	0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.56	0.00	4.49	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	18.37	0.00	28.54	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.18	0.00
期末基金资产净值(万元)	663.36	267.69	310.59	319.55	320.57
期末基金份额净值(元)	3.06	1.99	2.06	2.01	2.09
本期净值增长率(%)	0.00	-0.92	0.00	5.87	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-32.06	0.00	-31.43	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	27410.72	35110.16	33863.42	56797.33	75795.51
交易性金融资产(万元)	216624.63	233029.57	232670.78	221300.26	248417.77
其中：股票投资(万元)	216624.63	233029.57	232670.78	221300.26	248417.77
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	238.86	345.94	329.22	354.58	391.98
应付托管费(万元)	39.81	57.66	54.87	59.10	65.33
资产总计(万元)	248844.76	269539.83	267624.30	280173.70	327883.49
负债合计(万元)	3345.91	2108.79	1007.50	3191.94	4731.43
所有者权益合计(万元)	245498.85	267431.04	266616.80	276981.76	323152.07
未分配利润(万元)	124182.70	136159.67	130555.95	132320.65	174693.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	74.87	180.69	81.78	222.99	103.03
投资收益(万元)	-3150.33	577.87	-11670.52	-14313.85	1266.76
公允价值变动收益(万元)	3279.70	20121.20	19596.11	1173.20	21311.44
其它收入(万元)	20.60	30.15	12.01	62.68	42.50
收入合计(万元)	224.84	20909.90	8019.38	-12854.98	22723.73
管理人报酬(万元)	1707.97	3997.75	1979.32	4611.86	2383.80
托管费(万元)	284.66	666.29	329.89	768.64	397.30
其它费用(万元)	10.00	20.55	13.59	26.98	13.55
费用合计(万元)	2003.36	4686.21	2323.62	5409.64	2795.81
利润总额(万元)	-1778.51	16223.70	5695.75	-18264.62	19927.92
净利润(万元)	-1778.51	16223.70	5695.75	-18264.62	19927.92

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