尚正正鑫混合发起A(014615)_资产配置

尚正正鑫混合发起A014615SHANGZHENG ZHENGXIN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3636.63	40.66%
债券	5262.99	58.85%
银行存款和结算备付金	43.47	0.49%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：8943.10万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.59	851.95	9.33%
五粮液	000858	4.00	485.92	5.32%
腾讯控股	00700	0.80	484.24	5.31%
阿里巴巴-W	09988	3.00	484.79	5.31%
迈瑞医疗	300760	1.50	368.54	4.04%
美的集团	000333	4.01	291.37	3.19%
陕西煤业	601225	10.50	210.00	2.30%
中国神华	601088	5.00	192.50	2.11%
网易云音乐	09899	0.80	189.75	2.08%
中国民航信息网络	00696	8.00	77.57	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	21.89%
通讯业务	0.07	7.38%
非日常生活消费品	0.06	6.16%
采矿业	0.04	4.41%

2025-06-30
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	704.76	6.67%
五粮液	000858	4.00	475.60	4.50%
中国神华	601088	10.60	429.72	4.07%
晶晨股份	688099	5.10	361.80	3.43%
陕西煤业	601225	10.50	202.02	1.91%
金诚信	603979	4.19	194.72	1.84%
彤程新材	603650	6.00	192.90	1.83%
腾讯控股	00700	0.40	183.48	1.74%
山西汾酒	600809	1.00	176.39	1.67%
美的集团	000333	2.41	174.00	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	18.61%
采矿业	0.09	8.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.43%
通讯业务	0.03	2.78%
非日常生活消费品	0.02	1.42%
工业	0.01	1.15%
能源	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	868.68	9.90%
腾讯控股	00700	1.26	486.56	5.54%
青岛啤酒	600600	4.34	351.45	4.00%
阿里巴巴-W	09988	4.07	310.56	3.54%
五粮液	000858	2.06	288.48	3.29%
海天味业	603288	5.00	229.56	2.62%
中国神华	601088	5.00	217.40	2.48%
分众传媒	002027	29.29	205.91	2.35%
中国神华	01088	3.75	116.68	1.33%
华测检测	300012	7.37	91.61	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	21.58%
通讯业务	0.05	5.54%
非日常生活消费品	0.03	3.54%
采矿业	0.02	2.48%
租赁和商务服务业	0.02	2.35%
能源	0.01	1.33%
科学研究和技术服务业	0.01	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	786.60	7.26%
腾讯控股	00700	1.26	505.18	4.66%
中国神华	601088	10.11	440.80	4.07%
青岛啤酒	600600	4.34	340.29	3.14%
比亚迪	002594	0.87	267.36	2.47%
华测检测	300012	15.84	238.23	2.20%
中国神华	01088	5.20	164.36	1.52%
隆基绿能	601012	8.00	140.48	1.30%
乐鑫科技	688018	1.18	138.56	1.28%
欧科亿	688308	6.53	135.11	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	16.56%
通讯业务	0.05	4.66%
采矿业	0.04	4.07%
科学研究和技术服务业	0.02	2.20%
能源	0.02	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.28%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD136	8.70	860.27	9.42%
25工商银行CD157	8.60	852.00	9.33%
22海通06	6.00	612.22	6.71%
25国债01	5.60	564.33	6.18%
国债2511	3.60	358.52	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2528.28	27.70%
国家债券	1022.44	11.20%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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