财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
336.74 |
305.57 |
237.61 |
-80.90 |
-69.61 |
| 本期利润(万元) |
468.56 |
160.82 |
132.89 |
833.27 |
627.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
96.20 |
0.00 |
-211.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8192.14 |
8857.85 |
8948.43 |
8483.30 |
10485.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
136.31 |
10.80 |
7.70 |
23.08 |
22.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
8291.15 |
8413.93 |
8889.45 |
10702.01 |
13011.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
3821.36 |
3322.34 |
3338.64 |
4271.88 |
5050.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
4469.80 |
5091.58 |
5550.82 |
6430.13 |
7961.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.94 |
6.55 |
6.72 |
7.88 |
8.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
1.64 |
1.68 |
1.97 |
2.20 |
| 资产总计(万元) |
10699.98 |
8815.59 |
10199.06 |
11085.09 |
13105.47 |
| 负债合计(万元) |
140.78 |
39.15 |
29.33 |
40.34 |
28.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
10559.20 |
8776.45 |
10169.73 |
11044.75 |
13076.68 |
| 未分配利润(万元) |
181.47 |
3.44 |
-556.13 |
-973.28 |
-366.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.72 |
15.18 |
10.43 |
16.17 |
14.55 |
| 投资收益(万元) |
335.23 |
20.72 |
-4.31 |
-62.81 |
227.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-126.91 |
962.89 |
375.87 |
-568.84 |
-227.51 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
233.26 |
998.79 |
382.00 |
-615.48 |
14.57 |
| 管理人报酬(万元) |
46.04 |
81.82 |
41.29 |
100.13 |
49.96 |
| 托管费(万元) |
11.51 |
20.45 |
10.32 |
25.03 |
12.49 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
19.59 |
10.04 |
18.39 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
73.32 |
125.63 |
64.34 |
165.78 |
74.13 |
| 利润总额(万元) |
159.94 |
873.16 |
317.66 |
-781.26 |
-59.57 |
| 净利润(万元) |
159.94 |
873.16 |
317.66 |
-781.26 |
-59.57 |
