资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75527.02 88.39%
债券 31.60 0.04%
银行存款和结算备付金 9863.68 11.54%
其他资产 28.76 0.03%
资产总值:85451.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.75 3202.02 3.76%
宁德时代 300750 7.42 2981.92 3.50%
徐工机械 000425 256.80 2953.22 3.47%
洛阳钼业 603993 187.69 2946.73 3.46%
杰瑞股份 002353 45.72 2546.80 2.99%
东山精密 002384 33.84 2419.34 2.84%
阳光电源 300274 14.67 2375.81 2.79%
牧原股份 002714 42.25 2239.25 2.63%
科伦药业 002422 58.94 2164.68 2.54%
亿纬锂能 300014 23.49 2137.59 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.08 71.40%
金融业 0.60 7.01%
采矿业 0.52 6.15%
农、林、牧、渔业 0.22 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.56%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 313.31 2434.38 3.69%
新易盛 300502 14.77 1876.09 2.85%
宁德时代 300750 7.40 1867.46 2.83%
科伦药业 002422 50.28 1806.01 2.74%
杰瑞股份 002353 51.04 1786.34 2.71%
招商银行 600036 38.13 1752.17 2.66%
海大集团 002311 24.72 1448.44 2.20%
纽威股份 603699 46.18 1439.43 2.18%
浦发银行 600000 97.76 1356.94 2.06%
海格通信 002465 96.26 1341.86 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.95 59.93%
金融业 0.88 13.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 4.57%
采矿业 0.16 2.44%
农、林、牧、渔业 0.15 2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.27%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.32 31.60 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31.60 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%