财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
126.08 |
-0.86 |
-0.43 |
307.56 |
-274.94 |
| 本期利润(万元) |
540.55 |
0.99 |
1.96 |
501.82 |
320.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.02 |
0.03 |
0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5060.99 |
45.29 |
46.82 |
76.01 |
7606.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.19 |
1.21 |
1.19 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.61 |
0.00 |
-33.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9807.89 |
11591.93 |
11200.37 |
15439.12 |
16142.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
55945.79 |
56288.23 |
71664.45 |
67302.35 |
79261.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
55945.79 |
56288.23 |
71664.45 |
67302.35 |
79261.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.43 |
89.46 |
100.69 |
101.38 |
117.60 |
| 应付托管费(万元) |
10.74 |
14.91 |
16.78 |
16.90 |
19.60 |
| 资产总计(万元) |
67181.69 |
70101.29 |
83662.42 |
84733.32 |
95716.74 |
| 负债合计(万元) |
1262.62 |
279.83 |
406.82 |
1826.03 |
457.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
65919.07 |
69821.46 |
83255.61 |
82907.29 |
95259.71 |
| 未分配利润(万元) |
12224.11 |
12875.93 |
14306.70 |
11182.38 |
24501.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.45 |
49.46 |
24.54 |
59.39 |
29.56 |
| 投资收益(万元) |
-394.08 |
4940.52 |
2131.52 |
-17091.13 |
-4709.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
931.74 |
858.87 |
2054.88 |
2370.10 |
3121.26 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
11.31 |
5.03 |
6.50 |
2.56 |
| 收入合计(万元) |
556.09 |
5860.16 |
4215.98 |
-14655.14 |
-1556.28 |
| 管理人报酬(万元) |
411.54 |
1193.18 |
609.03 |
1389.62 |
740.84 |
| 托管费(万元) |
68.59 |
198.86 |
101.50 |
231.60 |
123.47 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
18.66 |
11.38 |
23.88 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
489.56 |
1449.75 |
743.90 |
1665.10 |
879.36 |
| 利润总额(万元) |
66.53 |
4410.41 |
3472.09 |
-16320.24 |
-2435.64 |
| 净利润(万元) |
66.53 |
4410.41 |
3472.09 |
-16320.24 |
-2435.64 |
