资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20448.85 63.09%
债券 9674.97 29.85%
银行存款和结算备付金 2244.30 6.92%
其他资产 46.54 0.14%
资产总值:32414.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.68 1713.45 5.31%
亿纬锂能 300014 18.32 1667.12 5.17%
中际旭创 300308 4.10 1656.14 5.13%
胜宏科技 300476 5.71 1629.98 5.05%
大金重工 002487 25.19 1189.22 3.69%
东方电缆 603606 14.27 1008.03 3.13%
纽威股份 603699 21.03 942.56 2.92%
工业富联 601138 12.13 800.50 2.48%
巨化股份 600160 19.10 764.04 2.37%
石头科技 688169 3.64 763.45 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 58.49%
科学研究和技术服务业 0.06 1.80%
采矿业 0.04 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.99%
金融业 0.02 0.60%
批发和零售业 0.01 0.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 16.55 2224.28 9.24%
新易盛 300502 9.89 1256.85 5.22%
艾力斯 688578 12.29 1143.49 4.75%
纽威股份 603699 24.06 750.09 3.12%
思特威 688213 7.10 725.75 3.02%
百普赛斯 301080 10.07 720.00 2.99%
东鹏饮料 605499 2.25 705.48 2.93%
万辰集团 300972 3.73 672.01 2.79%
中材科技 002080 34.40 670.80 2.79%
大金重工 002487 20.25 666.23 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 53.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.35%
科学研究和技术服务业 0.07 2.99%
批发和零售业 0.07 2.79%
采矿业 0.04 1.49%
金融业 0.03 1.41%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 30.00 3000.67 9.30%
25附息国债11 20.00 1991.11 6.17%
23附息国债04 10.00 1082.40 3.36%
21建设银行二级03 10.00 1051.92 3.26%
25农发11 10.00 1009.19 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5061.78 15.69%
国家债券 4613.19 14.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%