财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.50 |
-0.23 |
0.09 |
1.34 |
-1.53 |
| 本期利润(万元) |
11.73 |
1.28 |
-0.06 |
5.71 |
2.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.10 |
-0.00 |
0.15 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
10.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172.70 |
18.26 |
17.11 |
15.29 |
61.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.39 |
1.28 |
1.29 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.87 |
0.00 |
-33.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1839.74 |
1237.63 |
2157.96 |
1102.59 |
2414.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
22389.65 |
21791.37 |
23074.19 |
22246.04 |
26773.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
16207.46 |
14992.22 |
14282.71 |
12507.53 |
17732.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
6182.18 |
6799.15 |
8791.48 |
9738.51 |
9041.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.01 |
27.99 |
30.88 |
30.01 |
35.15 |
| 应付托管费(万元) |
3.84 |
4.67 |
5.15 |
5.00 |
5.86 |
| 资产总计(万元) |
25019.83 |
23251.01 |
26168.83 |
23652.90 |
30088.48 |
| 负债合计(万元) |
958.91 |
1250.96 |
1198.20 |
169.38 |
1583.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
24060.92 |
22000.06 |
24970.63 |
23483.52 |
28504.66 |
| 未分配利润(万元) |
6989.80 |
5122.78 |
7257.76 |
5815.04 |
9931.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.78 |
10.91 |
3.00 |
24.88 |
16.54 |
| 投资收益(万元) |
-83.21 |
-647.96 |
669.24 |
-6618.99 |
-3909.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2065.53 |
617.27 |
973.50 |
462.58 |
1297.04 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
0.72 |
0.21 |
1.78 |
1.33 |
| 收入合计(万元) |
1989.72 |
-19.07 |
1645.96 |
-6129.74 |
-2594.51 |
| 管理人报酬(万元) |
137.89 |
354.68 |
183.19 |
440.35 |
250.53 |
| 托管费(万元) |
22.98 |
59.11 |
30.53 |
73.39 |
41.76 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
19.83 |
10.97 |
22.26 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
170.80 |
433.90 |
224.91 |
536.38 |
304.08 |
| 利润总额(万元) |
1818.92 |
-452.96 |
1421.05 |
-6666.13 |
-2898.59 |
| 净利润(万元) |
1818.92 |
-452.96 |
1421.05 |
-6666.13 |
-2898.59 |
