资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4489.92 90.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 461.62 9.31%
其他资产 4.68 0.09%
资产总值:4956.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 3.51 193.44 3.92%
中国太保 601601 5.17 181.57 3.68%
新华保险 601336 2.91 177.98 3.61%
洛阳钼业 603993 10.73 168.46 3.42%
中国人寿 601628 3.98 157.77 3.20%
山东黄金 600547 3.96 155.75 3.16%
紫金矿业 601899 4.85 142.78 2.90%
中微公司 688012 0.44 131.14 2.66%
兴业银行 601166 6.54 129.82 2.63%
歌尔股份 002241 3.41 127.88 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 40.45%
金融业 0.10 20.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 14.34%
采矿业 0.06 11.62%
房地产业 0.01 1.51%
租赁和商务服务业 0.01 1.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.88%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.72%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 5.39 162.45 3.73%
分众传媒 002027 21.78 158.99 3.65%
交通银行 601328 19.89 159.12 3.65%
新华保险 601336 2.39 139.81 3.21%
工商银行 601398 18.18 137.99 3.17%
华能水电 600025 14.35 137.04 3.15%
兴业银行 601166 5.82 135.84 3.12%
四川路桥 600039 12.05 119.30 2.74%
中国太保 601601 2.99 112.15 2.58%
民生银行 600016 23.14 109.92 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 31.07%
制造业 0.13 30.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 8.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 6.88%
租赁和商务服务业 0.02 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.90%
建筑业 0.01 2.74%
房地产业 0.01 2.02%
采矿业 0.01 1.76%
批发和零售业 0.00 1.02%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03国债(3) 1.10 111.78 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.78 1.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%