财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.55 |
0.60 |
0.11 |
3.49 |
-4.08 |
| 本期利润(万元) |
8.74 |
1.15 |
-0.75 |
5.96 |
10.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.04 |
-0.02 |
0.09 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
6.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38.30 |
44.53 |
44.26 |
71.15 |
111.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.74 |
1.67 |
1.70 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.46 |
0.00 |
-27.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
352.88 |
524.67 |
529.49 |
590.78 |
804.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
3998.01 |
4107.99 |
4357.97 |
4939.55 |
12368.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
3998.01 |
4107.99 |
4357.97 |
4939.55 |
12368.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.28 |
4.89 |
4.78 |
5.60 |
12.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.41 |
0.40 |
0.47 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
4417.02 |
4739.87 |
4936.90 |
5749.91 |
14493.58 |
| 负债合计(万元) |
61.96 |
26.41 |
118.22 |
253.06 |
1049.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
4355.06 |
4713.46 |
4818.68 |
5496.85 |
13444.40 |
| 未分配利润(万元) |
1887.78 |
1972.98 |
1782.43 |
2065.02 |
7379.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
5.61 |
3.06 |
6.77 |
3.54 |
| 投资收益(万元) |
108.34 |
295.47 |
6.04 |
-5162.57 |
-2115.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31.89 |
101.58 |
-40.80 |
1098.97 |
1506.98 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.73 |
0.51 |
10.92 |
10.27 |
| 收入合计(万元) |
141.74 |
403.40 |
-31.19 |
-4045.91 |
-594.61 |
| 管理人报酬(万元) |
26.51 |
58.58 |
29.70 |
123.48 |
71.98 |
| 托管费(万元) |
2.21 |
4.88 |
2.48 |
10.29 |
6.00 |
| 其它费用(万元) |
1.33 |
10.66 |
7.76 |
15.92 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
30.16 |
74.55 |
40.16 |
160.31 |
93.85 |
| 利润总额(万元) |
111.58 |
328.85 |
-71.36 |
-4206.22 |
-688.46 |
| 净利润(万元) |
111.58 |
328.85 |
-71.36 |
-4206.22 |
-688.46 |
