申万菱信鑫享稳健混合型发起式A(015295)_资产配置

申万菱信鑫享稳健混合型发起式A015295SHENWANLING XINXIANG ROBUST HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	314.32	15.77%
债券	1620.38	81.28%
银行存款和结算备付金	58.69	2.94%
其他资产	0.30	0.02%

资产总值：1993.70万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.71	28.76	1.21%
爱美客	300896	0.07	24.18	1.01%
大秦铁路	601006	2.96	21.79	0.91%
伊利股份	600887	0.75	20.93	0.88%
北方华创	002371	0.06	18.34	0.77%
五粮液	000858	0.12	18.42	0.77%
招商轮船	601872	2.16	17.19	0.72%
交通银行	601328	2.24	14.20	0.60%
泸州老窖	000568	0.07	12.92	0.54%
淮北矿业	600985	0.77	12.80	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.96%
采矿业	0.00	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.63%
金融业	0.00	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.12	16.84	0.70%
宁德时代	300750	0.09	14.69	0.61%
苏试试验	300416	0.80	14.70	0.61%
心脉医疗	688016	0.07	13.00	0.54%
中国移动	600941	0.13	12.93	0.54%
晶盛机电	300316	0.24	10.58	0.44%
立讯精密	002475	0.30	10.34	0.43%
伟创电气	688698	0.27	9.67	0.40%
长江电力	600900	0.36	8.40	0.35%
紫金矿业	601899	0.63	7.85	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.03%
采矿业	0.00	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
金融业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	3.08	22.45	0.91%
中国移动	600941	0.23	22.27	0.90%
长江电力	600900	1.00	22.24	0.90%
东方财富	300059	1.33	20.22	0.82%
五粮液	000858	0.12	18.73	0.76%
宁德时代	300750	0.09	18.27	0.74%
伟创电气	688698	0.42	14.61	0.59%
心脉医疗	688016	0.08	14.33	0.58%
中航光电	002179	0.33	13.96	0.57%
立讯精密	002475	0.44	13.12	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.21%
金融业	0.00	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.90%
采矿业	0.00	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.66	64.35	2.61%
招商轮船	601872	8.87	51.36	2.08%
长江电力	600900	2.25	49.63	2.01%
永创智能	603901	2.87	41.79	1.69%
科伦药业	002422	1.38	40.96	1.66%
金诚信	603979	1.24	38.56	1.56%
温氏股份	300498	1.86	34.13	1.38%
珀莱雅	603605	0.18	20.23	0.82%
中信银行	601998	2.13	12.74	0.52%
建投能源	000600	1.34	10.36	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	4.74%
制造业	0.01	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.62%
农、林、牧、渔业	0.00	1.38%
金融业	0.00	0.52%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	3.00	304.35	12.76%
21广控01	2.00	204.40	8.57%
22浦创G1	1.90	191.24	8.01%
21广新01	1.70	174.77	7.32%
21皖投01	1.50	158.43	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1011.34	42.38%
国家债券	441.51	18.50%
可转债	153.25	6.42%
金融债券	14.28	0.60%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。