我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.87 |
4.87 |
-13.61 |
5.34 |
-2.84 |
| 本期利润(万元) |
19.44 |
27.45 |
-32.97 |
58.64 |
54.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25.71 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2326.72 |
2349.63 |
2395.64 |
2390.99 |
2503.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.04 |
12.38 |
20.42 |
16.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
2360.50 |
2786.78 |
3512.45 |
5318.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
221.30 |
437.72 |
350.52 |
443.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
2139.20 |
2349.06 |
3161.93 |
4875.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.03 |
1.63 |
1.88 |
3.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.41 |
0.47 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
2428.07 |
2849.19 |
3615.03 |
5496.81 |
| 负债合计(万元) |
15.63 |
379.30 |
887.42 |
1397.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
2412.43 |
2469.89 |
2727.61 |
4099.32 |
| 未分配利润(万元) |
-26.83 |
3.84 |
-58.09 |
46.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
0.59 |
5.38 |
4.51 |
| 投资收益(万元) |
39.55 |
33.05 |
112.04 |
62.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.11 |
56.67 |
-83.81 |
26.05 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
10.12 |
7.60 |
| 收入合计(万元) |
65.79 |
90.32 |
43.73 |
101.01 |
| 管理人报酬(万元) |
18.99 |
10.39 |
26.32 |
13.93 |
| 托管费(万元) |
5.08 |
2.60 |
6.58 |
3.48 |
| 其它费用(万元) |
4.56 |
8.77 |
15.68 |
5.53 |
| 费用合计(万元) |
35.95 |
28.25 |
66.88 |
32.02 |
| 利润总额(万元) |
29.84 |
62.07 |
-23.15 |
68.98 |
| 净利润(万元) |
29.84 |
62.07 |
-23.15 |
68.98 |
