资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20615.34 85.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2556.93 10.55%
其他资产 1062.59 4.38%
资产总值:24234.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 20.40 2143.61 9.10%
腾讯控股 00700 4.99 2132.47 9.05%
百润股份 002568 122.17 2070.72 8.79%
贵州茅台 600519 1.41 2040.44 8.66%
泸州老窖 000568 19.00 1988.40 8.44%
牧原股份 002714 26.93 1123.25 4.77%
海天味业 603288 22.27 913.23 3.88%
巨人网络 002558 27.89 879.65 3.73%
安井食品 603345 7.89 735.82 3.12%
天康生物 002100 95.77 697.21 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 56.23%
消费者非必需品 0.26 11.00%
电信服务 0.21 9.05%
农、林、牧、渔业 0.11 4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.73%
消费者常用品 0.03 1.41%
基础材料 0.03 1.32%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 164.42 3585.92 9.84%
贵州茅台 600519 2.56 3521.72 9.67%
阿里巴巴-W 09988 24.65 3179.35 8.73%
腾讯控股 00700 3.43 1855.73 5.09%
海大集团 002311 31.34 1735.61 4.76%
泸州老窖 000568 14.50 1685.19 4.63%
美团-W 03690 16.64 1552.56 4.26%
牧原股份 002714 29.07 1470.36 4.04%
天康生物 002100 184.62 1360.65 3.74%
泡泡玛特 09992 7.78 1318.98 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 55.95%
消费者非必需品 0.65 17.87%
电信服务 0.19 5.09%
农、林、牧、渔业 0.15 4.04%
消费者常用品 0.06 1.58%
金融业 0.02 0.42%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1702 4.00 415.23 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 415.23 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%