资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30941.67 82.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6005.10 15.93%
其他资产 757.54 2.01%
资产总值:37704.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 164.42 3585.92 9.84%
贵州茅台 600519 2.56 3521.72 9.67%
阿里巴巴-W 09988 24.65 3179.35 8.73%
腾讯控股 00700 3.43 1855.73 5.09%
海大集团 002311 31.34 1735.61 4.76%
泸州老窖 000568 14.50 1685.19 4.63%
美团-W 03690 16.64 1552.56 4.26%
牧原股份 002714 29.07 1470.36 4.04%
天康生物 002100 184.62 1360.65 3.74%
泡泡玛特 09992 7.78 1318.98 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 55.95%
消费者非必需品 0.65 17.87%
电信服务 0.19 5.09%
农、林、牧、渔业 0.15 4.04%
消费者常用品 0.06 1.58%
金融业 0.02 0.42%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.70 5338.72 8.72%
百润股份 002568 201.32 5190.09 8.47%
泡泡玛特 09992 15.96 3887.59 6.35%
胜宏科技 300476 13.55 3868.53 6.32%
中宠股份 002891 65.62 3491.51 5.70%
阿里巴巴-W 09988 15.14 2446.59 3.99%
山西汾酒 600809 12.51 2427.69 3.96%
泸州老窖 000568 18.31 2415.46 3.94%
东山精密 002384 25.30 1808.95 2.95%
珍酒李渡 06979 215.56 1771.22 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.93 47.81%
消费者非必需品 0.88 14.31%
医疗保健 0.26 4.18%
消费者常用品 0.18 2.89%
农、林、牧、渔业 0.15 2.52%
金融业 0.13 2.16%
房地产业 0.13 2.14%
信息技术 0.08 1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.08%
电信服务 0.04 0.65%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1702 4.00 415.23 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 415.23 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%