资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48484.06 74.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15345.17 23.44%
其他资产 1630.49 2.49%
资产总值:65459.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.70 5338.72 8.72%
百润股份 002568 201.32 5190.09 8.47%
泡泡玛特 09992 15.96 3887.59 6.35%
胜宏科技 300476 13.55 3868.53 6.32%
中宠股份 002891 65.62 3491.51 5.70%
阿里巴巴-W 09988 15.14 2446.59 3.99%
山西汾酒 600809 12.51 2427.69 3.96%
泸州老窖 000568 18.31 2415.46 3.94%
东山精密 002384 25.30 1808.95 2.95%
珍酒李渡 06979 215.56 1771.22 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.93 47.81%
消费者非必需品 0.88 14.31%
医疗保健 0.26 4.18%
消费者常用品 0.18 2.89%
农、林、牧、渔业 0.15 2.52%
金融业 0.13 2.16%
房地产业 0.13 2.14%
信息技术 0.08 1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.08%
电信服务 0.04 0.65%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 64.72 6480.55 8.79%
贵州茅台 600519 4.52 6371.03 8.64%
快手-W 01024 84.08 4853.64 6.59%
立讯精密 002475 130.07 4512.13 6.12%
海底捞 06862 327.70 4452.81 6.04%
美团-W 03690 37.62 4298.74 5.83%
百润股份 002568 165.90 4248.82 5.76%
美的集团 000333 47.74 3446.89 4.68%
比亚迪 002594 8.65 2870.86 3.90%
腾讯控股 00700 6.02 2761.44 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.35 45.43%
消费者非必需品 1.62 21.95%
电信服务 0.76 10.33%
消费者常用品 0.25 3.42%
农、林、牧、渔业 0.17 2.25%
信息技术 0.13 1.75%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1702 4.00 415.23 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 415.23 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%