财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
998.12 |
-126.56 |
-47.61 |
-6963.63 |
-3747.06 |
| 本期利润(万元) |
620.36 |
-95.25 |
-28.13 |
-9761.95 |
51.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.01 |
-0.93 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-29.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
233.42 |
0.00 |
2941.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31882.11 |
596.60 |
5432.55 |
7091.76 |
36865.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.26 |
3.03 |
3.00 |
2.90 |
3.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
-22.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.17 |
0.00 |
-21.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-05-07 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12596.99 |
15486.12 |
33778.61 |
10872.83 |
12613.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
62750.19 |
51693.22 |
68064.31 |
124728.13 |
143031.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
62750.19 |
51693.22 |
68064.31 |
124728.13 |
143031.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.10 |
81.95 |
132.92 |
169.10 |
185.76 |
| 应付托管费(万元) |
10.68 |
13.66 |
22.15 |
28.18 |
30.96 |
| 资产总计(万元) |
76697.26 |
67711.71 |
108502.89 |
138989.95 |
156646.63 |
| 负债合计(万元) |
2991.79 |
225.41 |
27736.74 |
7123.77 |
4626.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
73705.47 |
67486.30 |
80766.15 |
131866.18 |
152020.17 |
| 未分配利润(万元) |
49757.64 |
45711.64 |
53239.40 |
89990.80 |
111467.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-05-07 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.07 |
12.54 |
45.52 |
21.92 |
42.44 |
| 投资收益(万元) |
-72.98 |
-2611.25 |
-23187.18 |
-2796.22 |
-5745.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3665.05 |
6255.51 |
-8995.11 |
-21358.97 |
3761.43 |
| 其它收入(万元) |
16.60 |
16.07 |
74.65 |
23.51 |
21.16 |
| 收入合计(万元) |
3626.74 |
3672.86 |
-32062.12 |
-24109.76 |
-1920.25 |
| 管理人报酬(万元) |
419.92 |
304.52 |
1924.41 |
1065.09 |
1835.21 |
| 托管费(万元) |
69.99 |
50.75 |
320.73 |
177.52 |
305.87 |
| 其它费用(万元) |
17.25 |
7.86 |
22.65 |
13.29 |
23.07 |
| 费用合计(万元) |
516.37 |
371.75 |
2435.80 |
1349.27 |
2408.76 |
| 利润总额(万元) |
3110.37 |
3301.11 |
-34497.92 |
-25459.03 |
-4329.01 |
| 净利润(万元) |
3110.37 |
3301.11 |
-34497.92 |
-25459.03 |
-4329.01 |
