资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111486.04 88.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14690.14 11.62%
其他资产 244.90 0.19%
资产总值:126421.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 119.10 10837.70 8.61%
宁德时代 300750 24.44 9825.93 7.81%
立讯精密 002475 148.53 9608.11 7.63%
东山精密 002384 78.34 5601.44 4.45%
徐工机械 000425 298.09 3427.99 2.72%
胜宏科技 300476 11.22 3202.25 2.54%
牧原股份 002714 55.71 2952.63 2.35%
中信证券 600030 98.27 2938.17 2.33%
招商银行 600036 63.98 2585.23 2.05%
中国平安 601318 44.78 2467.83 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.27 65.73%
金融业 1.71 13.60%
农、林、牧、渔业 0.30 2.35%
采矿业 0.24 1.93%
科学研究和技术服务业 0.17 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.84%
建筑业 0.11 0.84%
房地产业 0.06 0.49%
租赁和商务服务业 0.03 0.21%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 60.89 8182.40 9.05%
立讯精密 002475 225.08 7807.87 8.64%
东山精密 002384 205.90 7776.84 8.61%
宁德时代 300750 24.44 6164.91 6.82%
招商银行 600036 60.90 2798.13 3.10%
中国平安 601318 44.78 2484.39 2.75%
牧原股份 002714 55.71 2340.38 2.59%
蓝思科技 300433 101.62 2266.13 2.51%
亿纬锂能 300014 43.94 2012.69 2.23%
比亚迪 002594 6.03 2001.88 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.22 68.83%
金融业 0.88 9.71%
农、林、牧、渔业 0.33 3.60%
采矿业 0.18 1.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.29%
建筑业 0.11 1.22%
科学研究和技术服务业 0.11 1.18%
房地产业 0.06 0.65%
租赁和商务服务业 0.02 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.73 90.90 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90.90 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%