我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.53 |
-12.09 |
-1.33 |
-1.63 |
-0.12 |
| 本期利润(万元) |
0.51 |
-9.91 |
-6.88 |
2.22 |
4.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.71 |
-0.54 |
0.15 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.11 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23.95 |
0.00 |
34.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47.40 |
47.62 |
48.57 |
59.03 |
64.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.48 |
3.49 |
3.90 |
4.42 |
4.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.07 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.88 |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11959.65 |
10767.90 |
15423.99 |
18545.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
64396.71 |
86412.48 |
81425.47 |
100913.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
64396.66 |
86412.48 |
81425.47 |
100913.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.66 |
116.57 |
124.63 |
138.83 |
| 应付托管费(万元) |
16.11 |
19.43 |
20.77 |
23.14 |
| 资产总计(万元) |
77142.54 |
98321.87 |
96977.00 |
119886.42 |
| 负债合计(万元) |
706.25 |
273.65 |
261.01 |
363.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
76436.29 |
98048.23 |
96715.98 |
119522.83 |
| 未分配利润(万元) |
54719.45 |
76006.26 |
74342.17 |
96799.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.20 |
22.05 |
63.02 |
28.18 |
| 投资收益(万元) |
-17913.65 |
-1432.99 |
-10301.16 |
-5574.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1996.61 |
5092.33 |
-21111.98 |
-5605.61 |
| 其它收入(万元) |
2.22 |
1.30 |
9.80 |
6.88 |
| 收入合计(万元) |
-15876.61 |
3682.69 |
-31340.32 |
-11145.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1386.52 |
737.82 |
1626.21 |
853.76 |
| 托管费(万元) |
231.09 |
122.97 |
271.04 |
142.29 |
| 其它费用(万元) |
23.87 |
11.84 |
23.89 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
1641.82 |
872.84 |
1921.38 |
1007.92 |
| 利润总额(万元) |
-17518.43 |
2809.85 |
-33261.70 |
-12153.21 |
| 净利润(万元) |
-17518.43 |
2809.85 |
-33261.70 |
-12153.21 |
