财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 333.29 4.36 0.79 -0.38 -1.64
本期利润(万元) 940.77 9.57 2.52 7.48 7.43
加权平均份额本期利润(元) 2.36 0.35 0.10 0.46 0.55
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.88 0.00 12.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 48.43 0.00 39.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.76 0.00 1.60 0.00
期末基金资产净值(万元) 6652.91 119.16 114.94 97.77 56.04
期末基金份额净值(元) 6.08 4.33 4.09 3.95 3.99
本期净值增长率(%) 0.00 9.75 0.00 13.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -4.17 0.00 -12.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 8251.85 6243.55 10219.33 11959.65 10767.90
交易性金融资产(万元) 81942.92 78429.81 65316.64 64396.71 86412.48
其中:股票投资(万元) 81852.02 78429.81 65316.64 64396.66 86412.48
其中:债券投资(万元) 90.90 0.00 0.00 0.04 0.00
应付管理人报酬(万元) 85.04 108.40 95.14 96.66 116.57
应付托管费(万元) 14.17 18.07 15.86 16.11 19.43
资产总计(万元) 90633.35 86147.97 76447.51 77142.54 98321.87
负债合计(万元) 258.06 1877.75 199.25 706.25 273.65
所有者权益合计(万元) 90375.29 84270.22 76248.26 76436.29 98048.23
未分配利润(万元) 69893.21 63247.80 54648.43 54719.45 76006.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 10.70 37.08 19.93 38.20 22.05
投资收益(万元) 4174.05 -1564.05 -3259.07 -17913.65 -1432.99
公允价值变动收益(万元) 4729.70 13364.72 4121.97 1996.61 5092.33
其它收入(万元) 1.73 2.69 0.70 2.22 1.30
收入合计(万元) 8916.18 11840.44 883.54 -15876.61 3682.69
管理人报酬(万元) 514.05 1163.43 563.94 1386.52 737.82
托管费(万元) 85.67 193.91 93.99 231.09 122.97
其它费用(万元) 9.26 18.66 11.37 23.87 11.84
费用合计(万元) 609.30 1376.35 669.45 1641.82 872.84
利润总额(万元) 8306.88 10464.08 214.09 -17518.43 2809.85
净利润(万元) 8306.88 10464.08 214.09 -17518.43 2809.85