财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
333.29 |
4.36 |
0.79 |
-0.38 |
-1.64 |
| 本期利润(万元) |
940.77 |
9.57 |
2.52 |
7.48 |
7.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.36 |
0.35 |
0.10 |
0.46 |
0.55 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.88 |
0.00 |
12.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48.43 |
0.00 |
39.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6652.91 |
119.16 |
114.94 |
97.77 |
56.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.08 |
4.33 |
4.09 |
3.95 |
3.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.75 |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.17 |
0.00 |
-12.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8251.85 |
6243.55 |
10219.33 |
11959.65 |
10767.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
81942.92 |
78429.81 |
65316.64 |
64396.71 |
86412.48 |
| 其中:股票投资(万元) |
81852.02 |
78429.81 |
65316.64 |
64396.66 |
86412.48 |
| 其中:债券投资(万元) |
90.90 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.04 |
108.40 |
95.14 |
96.66 |
116.57 |
| 应付托管费(万元) |
14.17 |
18.07 |
15.86 |
16.11 |
19.43 |
| 资产总计(万元) |
90633.35 |
86147.97 |
76447.51 |
77142.54 |
98321.87 |
| 负债合计(万元) |
258.06 |
1877.75 |
199.25 |
706.25 |
273.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
90375.29 |
84270.22 |
76248.26 |
76436.29 |
98048.23 |
| 未分配利润(万元) |
69893.21 |
63247.80 |
54648.43 |
54719.45 |
76006.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.70 |
37.08 |
19.93 |
38.20 |
22.05 |
| 投资收益(万元) |
4174.05 |
-1564.05 |
-3259.07 |
-17913.65 |
-1432.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4729.70 |
13364.72 |
4121.97 |
1996.61 |
5092.33 |
| 其它收入(万元) |
1.73 |
2.69 |
0.70 |
2.22 |
1.30 |
| 收入合计(万元) |
8916.18 |
11840.44 |
883.54 |
-15876.61 |
3682.69 |
| 管理人报酬(万元) |
514.05 |
1163.43 |
563.94 |
1386.52 |
737.82 |
| 托管费(万元) |
85.67 |
193.91 |
93.99 |
231.09 |
122.97 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
18.66 |
11.37 |
23.87 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
609.30 |
1376.35 |
669.45 |
1641.82 |
872.84 |
| 利润总额(万元) |
8306.88 |
10464.08 |
214.09 |
-17518.43 |
2809.85 |
| 净利润(万元) |
8306.88 |
10464.08 |
214.09 |
-17518.43 |
2809.85 |