上银鑫卓混合C(015745)_资产配置

上银鑫卓混合C015745SHANGYIN XINZHUO MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42369.51	90.17%
债券	1.86	0.00%
银行存款和结算备付金	4608.72	9.81%
其他资产	8.06	0.02%

资产总值：46988.15万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	243.83	1626.35	3.47%
工商银行	601398	189.49	1383.28	2.95%
中国平安	601318	21.83	1203.05	2.57%
建设银行	601939	136.62	1176.32	2.51%
江苏银行	600919	108.18	1085.04	2.32%
中国移动	600941	10.16	1063.55	2.27%
招商银行	600036	24.83	1003.38	2.14%
兴业银行	601166	49.63	985.16	2.10%
美的集团	000333	13.43	975.82	2.08%
宏创控股	002379	55.60	965.22	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	37.60%
金融业	1.20	25.53%
采矿业	0.33	7.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.97%
文化、体育和娱乐业	0.14	2.90%
建筑业	0.03	0.65%
租赁和商务服务业	0.02	0.50%
房地产业	0.02	0.34%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	418.03	2458.02	4.23%
工商银行	601398	305.39	2317.91	3.98%
建设银行	601939	234.34	2212.17	3.80%
江苏银行	600919	167.19	1996.25	3.43%
中国平安	601318	30.50	1692.14	2.91%
中国移动	600941	13.55	1525.05	2.62%
格力电器	000651	33.29	1495.39	2.57%
中国神华	601088	36.01	1459.93	2.51%
招商银行	600036	31.70	1456.62	2.50%
兴业银行	601166	61.64	1438.68	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.85	31.80%
制造业	1.06	18.14%
采矿业	0.60	10.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	9.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	7.67%
文化、体育和娱乐业	0.22	3.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.71%
建筑业	0.04	0.66%
租赁和商务服务业	0.04	0.62%
房地产业	0.03	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	579.83	3003.52	4.41%
建设银行	601939	326.91	2886.62	4.24%
工商银行	601398	404.52	2787.14	4.10%
中国平安	601318	40.38	2084.82	3.06%
中国移动	600941	16.84	1807.94	2.66%
江苏银行	600919	186.09	1767.86	2.60%
兴业银行	601166	81.60	1762.56	2.59%
格力电器	000651	36.76	1671.11	2.46%
中国神华	601088	41.41	1588.16	2.33%
招商银行	600036	36.17	1565.80	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.14	31.47%
制造业	1.21	17.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	10.34%
采矿业	0.70	10.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	7.69%
文化、体育和娱乐业	0.27	4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	3.83%
建筑业	0.04	0.64%
租赁和商务服务业	0.04	0.64%
房地产业	0.04	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	791.31	4225.60	4.12%
建设银行	601939	453.04	3982.22	3.88%
工商银行	601398	484.38	3351.91	3.27%
中国移动	600941	21.10	2493.18	2.43%
中国石油	601857	275.65	2464.31	2.40%
中国神华	601088	56.67	2464.11	2.40%
中国平安	601318	44.29	2331.87	2.27%
中国海油	600938	78.61	2319.83	2.26%
江苏银行	600919	232.90	2287.08	2.23%
招商银行	600036	55.98	2200.01	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.86	27.86%
制造业	1.76	17.16%
采矿业	1.24	12.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.99	9.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	8.59%
文化、体育和娱乐业	0.36	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	3.40%
建筑业	0.08	0.76%
租赁和商务服务业	0.06	0.62%
房地产业	0.06	0.58%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
大参转债	0.01	1.86	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.86	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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