| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 100.84 | 219.43 | 94.80 | 52.97 | 4.59 |
| 本期利润(万元) | -434.85 | 1014.16 | 1206.59 | 80.65 | 33.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.05 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 15.31 | 0.00 | 9.03 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 288.41 | 0.00 | 609.00 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7043.25 | 13054.55 | 16880.25 | 4086.68 | 790.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 1.26 | 1.39 | 1.41 | 1.37 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 22.52 | 0.00 | 15.78 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.46 | 0.00 | 5.33 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 13874.93 | 4131.95 | 2196.18 | 2917.20 | 3190.49 |
| 交易性金融资产(万元) | 86809.24 | 42138.48 | 21660.69 | 24728.10 | 28620.48 |
| 其中：股票投资(万元) | 86805.65 | 42134.62 | 21655.73 | 24721.31 | 28613.39 |
| 其中：债券投资(万元) | 3.60 | 3.86 | 4.97 | 6.79 | 7.09 |
| 应付管理人报酬(万元) | 104.70 | 44.55 | 24.13 | 34.17 | 40.37 |
| 应付托管费(万元) | 13.09 | 5.57 | 3.02 | 3.42 | 4.04 |
| 资产总计(万元) | 102706.29 | 47284.94 | 23857.42 | 27652.85 | 31819.06 |
| 负债合计(万元) | 194.36 | 72.04 | 56.42 | 1473.81 | 65.47 |
| 所有者权益合计(万元) | 102511.93 | 47212.90 | 23801.00 | 26179.05 | 31753.59 |
| 未分配利润(万元) | 22680.57 | 14015.44 | 4389.82 | 4381.96 | 6742.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 81.09 | 19.83 | 29.44 | 15.34 | 65.08 |
| 投资收益(万元) | 4048.80 | 1873.79 | 953.85 | 465.42 | -10703.19 |
| 公允价值变动收益(万元) | 8348.37 | 2766.70 | -1563.32 | -1751.51 | -2078.98 |
| 其它收入(万元) | 36.64 | 33.41 | 0.65 | 0.55 | 1.67 |
| 收入合计(万元) | 12514.91 | 4693.74 | -579.38 | -1270.20 | -12715.42 |
| 管理人报酬(万元) | 761.23 | 199.36 | 379.73 | 228.01 | 546.90 |
| 托管费(万元) | 95.15 | 24.92 | 41.01 | 22.80 | 54.69 |
| 其它费用(万元) | 18.00 | 8.20 | 16.50 | 8.18 | 17.00 |
| 费用合计(万元) | 914.27 | 235.11 | 437.36 | 259.07 | 618.60 |
| 利润总额(万元) | 11600.64 | 4458.63 | -1016.75 | -1529.27 | -13334.02 |
| 净利润(万元) | 11600.64 | 4458.63 | -1016.75 | -1529.27 | -13334.02 |