资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3665.02 91.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 261.82 6.57%
其他资产 57.38 1.44%
资产总值:3984.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.00 402.00 10.12%
美湖股份 603319 5.50 244.86 6.17%
豪能股份 603809 14.00 232.82 5.86%
德昌电机控股 00179 6.00 222.95 5.61%
新坐标 603040 2.60 218.45 5.50%
银轮股份 002126 5.00 206.80 5.21%
宁波华翔 002048 5.00 193.50 4.87%
均胜电子 600699 5.50 191.51 4.82%
敏实集团 00425 6.00 185.26 4.67%
爱柯迪 600933 8.00 181.84 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 78.94%
非日常生活消费品 0.04 10.28%
工业 0.01 3.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.13 284.00 8.86%
零跑汽车 09863 5.00 249.42 7.78%
科达利 002850 2.09 236.53 7.38%
日月股份 603218 16.20 205.58 6.41%
比亚迪 002594 0.60 199.15 6.21%
时代新材 600458 14.50 198.94 6.21%
国轩高科 002074 5.22 169.44 5.29%
金雷股份 300443 7.50 169.50 5.29%
天顺风能 002531 18.00 128.52 4.01%
三星医疗 601567 5.40 121.07 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 82.46%
非日常生活消费品 0.02 7.78%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.09 9.02 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.02 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%