财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
378.28 |
-347.62 |
-321.75 |
-613.59 |
-421.49 |
| 本期利润(万元) |
695.13 |
179.49 |
211.55 |
-262.04 |
228.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.05 |
0.06 |
-0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
-12.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1330.72 |
0.00 |
-1485.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2883.08 |
2356.47 |
2364.38 |
2131.57 |
2234.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.64 |
0.65 |
0.59 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
-10.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.09 |
0.00 |
-41.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
223.57 |
738.42 |
199.43 |
226.24 |
376.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
2892.46 |
4326.41 |
2607.55 |
3626.18 |
4065.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
2892.46 |
4326.41 |
2607.55 |
3602.37 |
4065.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.80 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.11 |
4.15 |
3.09 |
3.83 |
5.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.69 |
0.51 |
0.64 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
3238.37 |
5064.95 |
2807.09 |
3852.43 |
5182.46 |
| 负债合计(万元) |
33.09 |
10.22 |
10.06 |
13.72 |
18.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
3205.28 |
5054.74 |
2797.03 |
3838.71 |
5163.94 |
| 未分配利润(万元) |
-1833.57 |
-3596.03 |
-2323.03 |
-1996.06 |
-909.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
0.57 |
0.29 |
6.26 |
3.69 |
| 投资收益(万元) |
-738.97 |
-834.70 |
-201.26 |
-373.32 |
-326.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1097.58 |
396.01 |
-381.00 |
-1108.35 |
-41.69 |
| 其它收入(万元) |
1.97 |
0.41 |
0.28 |
1.37 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
361.53 |
-437.71 |
-581.70 |
-1474.04 |
-363.73 |
| 管理人报酬(万元) |
23.99 |
39.46 |
20.31 |
64.91 |
36.25 |
| 托管费(万元) |
4.00 |
6.58 |
3.39 |
10.82 |
6.04 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
6.14 |
6.13 |
8.50 |
5.95 |
| 费用合计(万元) |
33.17 |
59.00 |
33.30 |
93.62 |
52.91 |
| 利润总额(万元) |
328.37 |
-496.71 |
-615.00 |
-1567.66 |
-416.64 |
| 净利润(万元) |
328.37 |
-496.71 |
-615.00 |
-1567.66 |
-416.64 |
