申万菱信兴乐优选混合A(016105)_资产配置

申万菱信兴乐优选混合A016105SHENWANLING XINXINGLE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22522.20	82.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4743.36	17.38%
其他资产	21.15	0.08%

资产总值：27286.71万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	61.76	2097.37	7.76%
迈为股份	300751	13.45	1422.80	5.26%
保隆科技	603197	30.00	1366.80	5.06%
罗曼股份	605289	40.69	1367.18	5.06%
九联科技	688609	103.61	1251.55	4.63%
迪威尔	688377	71.82	1216.65	4.50%
洛阳钼业	603993	136.14	1132.68	4.19%
杰普特	688025	21.52	1040.51	3.85%
七一二	603712	40.86	980.64	3.63%
九丰能源	605090	34.33	961.24	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	57.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	7.77%
采矿业	0.20	7.25%
建筑业	0.14	5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.56%
工业	0.04	1.31%
租赁和商务服务业	0.03	0.97%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
罗曼股份	605289	51.98	2988.85	8.09%
航发动力	600893	61.76	2308.59	6.25%
保隆科技	603197	40.06	2259.38	6.12%
航发控制	000738	110.76	2204.12	5.97%
杰普特	688025	21.52	1991.71	5.39%
迪威尔	688377	71.82	1926.24	5.22%
迈为股份	300751	13.45	1741.65	4.72%
纳芯微	688052	9.88	1647.74	4.46%
七一二	603712	40.86	1287.50	3.49%
抚顺特钢	600399	122.62	1191.87	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	59.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	8.69%
建筑业	0.30	8.09%
科学研究和技术服务业	0.18	4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.60%
采矿业	0.07	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.80%
卫生和社会工作	0.03	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保隆科技	603197	40.06	2516.17	6.82%
伊之密	300415	127.27	2386.31	6.47%
航发控制	000738	110.76	2378.02	6.45%
航发动力	600893	61.76	2294.38	6.22%
迪威尔	688377	71.82	2268.10	6.15%
迈为股份	300751	13.45	1702.79	4.62%
罗曼股份	605289	51.98	1697.15	4.60%
立讯精密	002475	56.16	1674.69	4.54%
普瑞眼科	301239	12.44	1460.98	3.96%
润禾材料	300727	52.45	1342.79	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	64.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	6.94%
建筑业	0.17	4.60%
卫生和社会工作	0.15	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保隆科技	603197	58.93	3196.95	8.67%
航发控制	000738	110.76	2702.54	7.33%
航发动力	600893	61.76	2609.98	7.08%
九强生物	300406	107.97	2519.02	6.83%
伊之密	300415	127.27	2443.58	6.63%
迪威尔	688377	71.82	1799.11	4.88%
纳芯微	688052	9.88	1564.00	4.24%
康为世纪	688426	49.41	1492.04	4.05%
贝斯美	300796	122.69	1464.89	3.97%
杰普特	688025	16.32	1425.65	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	76.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	11.09%
卫生和社会工作	0.12	3.31%
建筑业	0.07	1.97%
批发和零售业	0.04	0.97%

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