申万菱信兴乐优选混合A(016105)_最新动态

申万菱信兴乐优选混合A016105SHENWANLING XINXINGLE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.2728

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信兴乐优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：付娟

基金规模：0.45亿元

申万菱信兴乐优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.49	5.83	0.29	20.33	5.49
混合型名次	1063	2103	5064	3428	1262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.30	36.73	27.04	-	27.28
混合型名次	2296	3577	1889	6965	3729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
申万菱信兴乐优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	5.49	6.44	0.05	27.06	5.49
1062	诺安和鑫灵活配置混合	5.49	7.55	0.69	38.59	5.49
1063	申万菱信兴乐优选混合A	5.49	5.83	0.29	20.33	5.49
1064	东方量化多策略混合C	5.48	8.81	6.86	25.67	5.48
1065	平安研究优选混合C	5.48	6.88	1.35	18.93	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
申万菱信兴乐优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	博时成长精选混合A	4.54	5.83	7.53	25.56	4.54
2102	融通健康产业灵活配置混合A/B	7.32	5.83	-1.09	8.39	7.32
2103	申万菱信兴乐优选混合A	5.49	5.83	0.29	20.33	5.49
2104	银华核心动力精选混合C	3.84	5.83	6.59	43.18	3.84
2105	圆信永丰兴研A	4.06	5.83	1.19	24.21	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
申万菱信兴乐优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	鹏华弘康混合A	0.01	0.10	0.29	0.18	0.01
5063	鹏扬景沣六个月持有期混合A	0.30	0.62	0.29	1.85	0.30
5064	申万菱信兴乐优选混合A	5.49	5.83	0.29	20.33	5.49
5065	天弘益新C	0.13	0.16	0.29	0.36	0.13
5066	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.68	1.19	0.29	3.10	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
申万菱信兴乐优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，高于同类基金平均水平
3426	富国天合稳健混合	1.93	5.48	5.65	20.33	1.93
3427	国联安稳健混合	2.97	5.40	4.69	20.33	2.97
3428	申万菱信兴乐优选混合A	5.49	5.83	0.29	20.33	5.49
3429	信澳领先增长混合C	6.91	8.47	-6.38	20.33	6.91
3430	富国天惠成长混合(LOF)C	2.75	4.00	3.68	20.32	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
申万菱信兴乐优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	5.49	6.44	0.05	27.06	5.49
1261	诺安和鑫灵活配置混合	5.49	7.55	0.69	38.59	5.49
1262	申万菱信兴乐优选混合A	5.49	5.83	0.29	20.33	5.49
1263	东方量化多策略混合C	5.48	8.81	6.86	25.67	5.48
1264	平安研究优选混合C	5.48	6.88	1.35	18.93	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
申万菱信兴乐优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	华润元大安鑫灵活配置混合C	43.31	42.50	23.34	15.33	74.53
2295	汇添富高质量成长30一年持有混合C	43.31	56.65	24.19	-	-30.65
2296	申万菱信兴乐优选混合A	43.30	36.73	27.04	-	27.28
2297	中融匠心优选混合C	43.30	53.14	23.00	-	6.63
2298	国都创新驱动	43.29	11.56	-17.42	-61.64	-16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
申万菱信兴乐优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3577 位，高于同类基金平均水平
3575	博时均衡回报混合C	34.95	36.74	10.96	-	6.29
3576	富国稳健增长混合A	38.08	36.74	6.27	-	-12.69
3577	申万菱信兴乐优选混合A	43.30	36.73	27.04	-	27.28
3578	招商瑞丰混合发起式基金C	30.87	36.72	26.76	42.48	90.64
3579	大成弘远回报一年持有混合A	18.34	36.70	35.80	-	39.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
申万菱信兴乐优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	南方新优享灵活配置混合A	48.03	60.57	27.05	-21.10	352.16
1888	农银专精特新混合A	69.41	61.08	27.04	-	21.84
1889	申万菱信兴乐优选混合A	43.30	36.73	27.04	-	27.28
1890	长盛制造精选混合C	37.25	56.47	27.03	10.01	37.07
1891	华安大安全主题混合A	59.16	68.52	27.00	36.80	206.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
申万菱信兴乐优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6965 位，低于同类基金平均水平
6963	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	11.49	-22.01	0.00	-	-41.67
6964	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	11.02	-22.65	0.00	-	-42.38
6965	申万菱信兴乐优选混合A	43.30	36.73	27.04	-	27.28
6966	申万菱信兴乐优选混合C	42.44	35.08	24.76	-	24.72
6967	贝莱德先进制造一年持有混合A	67.10	88.11	59.78	-	49.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
申万菱信兴乐优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3729 位，高于同类基金平均水平
3727	瑞达行业轮动混合A	44.05	67.98	52.45	-	27.31
3728	大成策略回报混合C	15.93	31.84	0.00	-	27.28
3729	申万菱信兴乐优选混合A	43.30	36.73	27.04	-	27.28
3730	天弘云端生活优选A	17.85	27.33	-2.00	-20.23	27.28
3731	万家自主创新混合A	53.39	55.66	13.29	-13.02	27.28

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精智达	688627	4.86	880.40	9.44%
泡泡玛特	09992	3.20	779.47	8.36%
信达生物	01801	7.75	682.09	7.32%
华智数媒	300426	66.07	649.47	6.97%
三生制药	01530	21.40	586.13	6.29%
益方生物	688382	18.59	578.44	6.20%
统联精密	688210	8.85	552.38	5.92%
杰普特	688025	3.16	446.55	4.79%
兴图新科	688081	11.71	408.42	4.38%
同有科技	300302	18.89	381.39	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	54.51%
医疗保健	0.13	13.60%
非日常生活消费品	0.10	10.31%
文化、体育和娱乐业	0.06	6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.38%
批发和零售业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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标题：申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金(申万菱信兴乐优选混合A)产品资...

申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金（申万菱信兴乐优选混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概...

查看全文[06-25]
05-08申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
04-22申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2023年年度报告
03-21申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2715	1.2454	1.2367	1.2066	1.2169
累计净值(元)	1.2715	1.2454	1.2367	1.2066	1.2169

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