申万菱信兴乐优选混合A(016105)_最新动态

申万菱信兴乐优选混合A016105SHENWANLING XINXINGLE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.2454

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信兴乐优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：付娟

基金规模：0.45亿元

申万菱信兴乐优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.22	4.09	-1.87	19.09	3.22
混合型名次	3084	3857	6239	3722	3333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.49	30.68	24.30	-	24.54
混合型名次	2557	3980	2092	6946	3883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.39	20.33	8.88	22.15	19.39
2	中银健康生活混合	14.64	18.90	13.11	42.53	14.64
3	广发远见智选混合A	13.76	24.16	12.85	44.26	13.76
4	广发远见智选混合C	13.76	24.11	12.72	43.92	13.76
5	长城消费增值混合	13.03	14.75	4.67	20.00	13.03
申万菱信兴乐优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，高于同类基金平均水平
3082	前海联合润丰混合C	3.22	7.66	5.88	24.53	3.22
3083	融通新机遇灵活配置混合	3.22	4.66	4.18	20.25	3.22
3084	申万菱信兴乐优选混合A	3.22	4.09	-1.87	19.09	3.22
3085	西部利得新盈混合C	3.22	3.50	10.11	34.20	3.22
3086	易方达商业模式优选混合A	3.22	0.22	-6.06	9.00	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	前海开源大海洋混合	7.13	41.66	39.71	51.16	7.13
4	中加优势企业混合A	5.16	39.52	39.36	68.34	5.16
5	中加优势企业混合C	5.15	39.43	39.07	67.67	5.15
申万菱信兴乐优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3857 位，高于同类基金平均水平
3855	景顺长城策略精选灵活配置混合C	3.07	4.10	1.54	23.41	3.07
3856	华泰柏瑞创新动力混合	2.86	4.09	0.31	15.99	2.86
3857	申万菱信兴乐优选混合A	3.22	4.09	-1.87	19.09	3.22
3858	兴全合宜混合(LOF)A	4.54	4.09	-4.75	23.91	4.54
3859	银华富裕主题混合A	3.25	4.09	9.62	2.84	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.67	32.92	42.15	72.06	3.67
5	长城久嘉创新成长混合C	3.66	32.86	41.96	71.62	3.66
申万菱信兴乐优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6239 位，低于同类基金平均水平
6237	九泰锐益混合(LOF)C	2.08	0.62	-1.87	27.78	2.08
6238	前海开源沪港深农业主题精选C	-0.52	5.01	-1.87	3.53	-0.52
6239	申万菱信兴乐优选混合A	3.22	4.09	-1.87	19.09	3.22
6240	国泰金鹰增长灵活配置混合	3.25	6.30	-1.88	45.86	3.25
6241	汇丰晋信时代先锋混合A	5.71	4.04	-1.88	19.61	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.93	12.60	17.41	123.85	1.93
2	恒越优势精选混合	4.16	10.62	13.13	123.13	4.16
3	财通成长优选混合	1.76	11.52	17.21	122.80	1.76
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.39	10.54	13.63	122.73	1.39
5	长安宏观策略混合A	1.00	10.16	13.45	122.23	1.00
申万菱信兴乐优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3722 位，高于同类基金平均水平
3720	长盛优势企业精选混合A	4.44	10.50	-1.12	19.10	4.44
3721	融通创新动力混合C	4.87	6.28	-4.45	19.09	4.87
3722	申万菱信兴乐优选混合A	3.22	4.09	-1.87	19.09	3.22
3723	华夏收入混合	4.22	5.80	11.79	19.08	4.22
3724	南方阿尔法混合C	4.69	3.50	-10.06	19.07	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
申万菱信兴乐优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3333 位，高于同类基金平均水平
3331	前海联合润丰混合C	3.22	7.66	5.88	24.53	3.22
3332	融通新机遇灵活配置混合	3.22	4.66	4.18	20.25	3.22
3333	申万菱信兴乐优选混合A	3.22	4.09	-1.87	19.09	3.22
3334	西部利得新盈混合C	3.22	3.50	10.11	34.20	3.22
3335	易方达商业模式优选混合A	3.22	0.22	-6.06	9.00	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.80	197.83	100.67	59.64	157.24
2	恒越优势精选混合	168.67	186.28	117.94	-	53.76
3	汇安成长优选混合C	166.68	193.12	95.92	53.37	141.00
4	红土创新新兴产业混合	163.37	181.17	79.78	61.78	174.70
5	广发成长领航一年持有混合A	155.95	117.02	0.00	-	141.00
申万菱信兴乐优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	博时浦惠一年持有期混合C	41.49	47.49	25.94	-	25.47
2556	南方鑫悦15个月持有混合A	41.49	46.58	36.40	-	38.28
2557	申万菱信兴乐优选混合A	41.49	30.68	24.30	-	24.54
2558	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	41.48	31.62	7.88	-2.52	375.16
2559	交银稳健配置混合	41.48	36.08	4.06	-5.88	683.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
2	景顺长城稳健回报混合C类	141.40	253.32	217.07	233.71	353.90
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.75	249.24	222.74	189.00	332.59
5	大摩数字经济混合A	97.81	242.74	0.00	-	157.09
申万菱信兴乐优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	泰信竞争优选混合	25.44	30.69	0.66	16.76	232.81
3979	平安行业先锋混合	30.59	30.68	10.08	-11.62	150.28
3980	申万菱信兴乐优选混合A	41.49	30.68	24.30	-	24.54
3981	鹏华创新成长混合A	36.72	30.67	-7.23	-	-29.44
3982	兴合安迎混合C	32.23	30.65	0.00	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	87.53	139.04	264.44	-	145.49
3	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
申万菱信兴乐优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	前海开源量化优选C	42.98	47.27	24.33	-20.16	62.00
2091	国富均衡增长混合A	31.94	40.80	24.30	-	19.37
2092	申万菱信兴乐优选混合A	41.49	30.68	24.30	-	24.54
2093	弘毅远方国企转型升级混合A	47.35	54.00	24.28	-11.70	91.59
2094	南方优享分红灵活配置混合C	17.75	38.08	24.28	1.88	107.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.38	52.58	88.53	278.44	573.63
2	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
3	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
申万菱信兴乐优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6946 位，低于同类基金平均水平
6944	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	11.49	-22.01	0.00	-	-41.67
6945	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	11.02	-22.65	0.00	-	-42.38
6946	申万菱信兴乐优选混合A	41.49	30.68	24.30	-	24.54
6947	申万菱信兴乐优选混合C	40.63	29.12	22.08	-	22.04
6948	贝莱德先进制造一年持有混合A	73.91	86.14	60.63	-	50.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.35	60.89	26.05	1.37	4185.66
2	宏利成长混合	117.89	220.29	100.53	138.03	3093.63
3	富国天瑞强势混合	70.44	71.26	54.01	24.24	2474.13
4	嘉实增长混合	26.20	28.86	0.94	-15.00	2450.15
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.65	42.97	12.64	-15.51	2175.29
申万菱信兴乐优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3883 位，高于同类基金平均水平
3881	安信民安回报一年持有混合A	6.34	16.75	15.67	-	24.56
3882	景顺长城安益回报一年持有期混合A	10.65	20.63	20.84	-	24.56
3883	申万菱信兴乐优选混合A	41.49	30.68	24.30	-	24.54
3884	南方比较优势混合C	35.97	37.77	25.31	-	24.52
3885	博时创新驱动混合A	88.56	63.27	26.80	-14.22	24.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精智达	688627	4.86	880.40	9.44%
泡泡玛特	09992	3.20	779.47	8.36%
信达生物	01801	7.75	682.09	7.32%
华智数媒	300426	66.07	649.47	6.97%
三生制药	01530	21.40	586.13	6.29%
益方生物	688382	18.59	578.44	6.20%
统联精密	688210	8.85	552.38	5.92%
杰普特	688025	3.16	446.55	4.79%
兴图新科	688081	11.71	408.42	4.38%
同有科技	300302	18.89	381.39	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	54.51%
医疗保健	0.13	13.60%
非日常生活消费品	0.10	10.31%
文化、体育和娱乐业	0.06	6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.38%
批发和零售业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-22申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2023年年度报告
03-21申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.2367	1.2066	1.2169	1.2250	1.2197
累计净值(元)	1.2367	1.2066	1.2169	1.2250	1.2197

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