资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8688.28 92.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 666.49 7.12%
其他资产 4.70 0.05%
资产总值:9359.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 4.86 880.40 9.44%
泡泡玛特 09992 3.20 779.47 8.36%
信达生物 01801 7.75 682.09 7.32%
华智数媒 300426 66.07 649.47 6.97%
三生制药 01530 21.40 586.13 6.29%
益方生物 688382 18.59 578.44 6.20%
统联精密 688210 8.85 552.38 5.92%
杰普特 688025 3.16 446.55 4.79%
兴图新科 688081 11.71 408.42 4.38%
同有科技 300302 18.89 381.39 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 54.51%
医疗保健 0.13 13.60%
非日常生活消费品 0.10 10.31%
文化、体育和娱乐业 0.06 6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.38%
批发和零售业 0.01 0.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
孩子王 301078 71.31 932.02 7.92%
益方生物 688382 24.85 815.63 6.93%
南极电商 002127 197.94 785.82 6.68%
泡泡玛特 09992 3.04 739.10 6.28%
芯碁微装 688630 8.66 687.72 5.85%
华智数媒 300426 66.07 646.16 5.49%
金沃股份 300984 11.01 630.32 5.36%
上海电影 601595 20.76 615.33 5.23%
博纳影业 001330 119.98 583.10 4.96%
灿勤科技 688182 20.32 560.14 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 38.48%
文化、体育和娱乐业 0.18 15.68%
批发和零售业 0.12 10.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.61%
租赁和商务服务业 0.08 6.68%
非日常生活消费品 0.07 6.28%
医疗保健 0.06 4.71%
金融 0.02 1.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%