财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
603.52 |
-714.15 |
-708.15 |
-2178.24 |
-475.23 |
| 本期利润(万元) |
1109.22 |
1220.30 |
780.30 |
-2088.49 |
736.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.16 |
0.09 |
-0.18 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
-21.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1231.41 |
0.00 |
-886.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4816.63 |
6443.46 |
7037.66 |
8378.89 |
9090.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.04 |
0.98 |
0.91 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.19 |
0.00 |
-9.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
-9.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
897.83 |
1270.99 |
5713.58 |
4016.06 |
2307.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
10894.12 |
14652.84 |
17505.19 |
33033.15 |
34412.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
10894.12 |
14652.84 |
17505.19 |
33033.15 |
34412.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.73 |
17.11 |
24.12 |
36.57 |
45.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
2.85 |
4.02 |
6.10 |
7.52 |
| 资产总计(万元) |
11827.02 |
15989.51 |
23220.43 |
37084.82 |
36977.41 |
| 负债合计(万元) |
64.59 |
49.20 |
84.13 |
161.40 |
112.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
11762.43 |
15940.31 |
23136.30 |
36923.42 |
36864.75 |
| 未分配利润(万元) |
569.21 |
-1549.37 |
-7885.71 |
168.33 |
2339.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.30 |
12.75 |
7.78 |
26.68 |
16.67 |
| 投资收益(万元) |
-1118.02 |
-4534.20 |
-3068.60 |
5289.47 |
6593.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3513.58 |
-108.67 |
-5701.20 |
-2953.76 |
-2399.03 |
| 其它收入(万元) |
2.58 |
8.62 |
7.40 |
91.83 |
65.16 |
| 收入合计(万元) |
2400.43 |
-4621.50 |
-8754.61 |
2454.22 |
4276.28 |
| 管理人报酬(万元) |
81.87 |
274.33 |
161.49 |
592.91 |
358.39 |
| 托管费(万元) |
13.64 |
45.72 |
26.91 |
98.82 |
59.73 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
17.88 |
8.88 |
18.51 |
9.54 |
| 费用合计(万元) |
126.84 |
395.42 |
229.80 |
841.03 |
507.76 |
| 利润总额(万元) |
2273.59 |
-5016.92 |
-8984.42 |
1613.18 |
3768.52 |
| 净利润(万元) |
2273.59 |
-5016.92 |
-8984.42 |
1613.18 |
3768.52 |
