资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17942.31 91.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1551.78 7.94%
其他资产 40.46 0.21%
资产总值:19534.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.98 1803.82 9.42%
中际旭创 300308 4.24 1711.60 8.94%
新易盛 300502 4.67 1706.68 8.92%
紫金矿业 601899 56.43 1661.30 8.68%
宁德时代 300750 3.17 1274.34 6.66%
洛阳钼业 603993 77.92 1223.34 6.39%
中芯国际 00981 9.15 664.56 3.47%
亿纬锂能 300014 7.10 646.10 3.38%
高伟电子 01415 16.60 591.13 3.09%
阿里巴巴-W 09988 3.30 533.28 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 46.34%
采矿业 0.29 15.07%
信息技术 0.19 9.76%
电信服务 0.18 9.42%
基础材料 0.10 5.13%
消费者非必需品 0.05 2.79%
医疗保健 0.04 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.53%
金融 0.02 1.26%
消费者常用品 0.01 0.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.50 2143.87 9.03%
腾讯控股 00700 4.38 2009.15 8.47%
紫金矿业 601899 84.67 1651.07 6.96%
立讯精密 002475 42.89 1487.85 6.27%
小米集团-W 01810 27.20 1487.02 6.27%
中际旭创 300308 7.89 1150.84 4.85%
纽威股份 603699 29.67 924.81 3.90%
美团-W 03690 7.21 823.89 3.47%
新易盛 300502 6.17 783.71 3.30%
信达生物 01801 9.40 672.10 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 42.27%
医疗保健 0.24 10.15%
采矿业 0.23 9.69%
信息技术 0.20 8.52%
电信服务 0.20 8.47%
消费者非必需品 0.19 7.88%
金融业 0.07 2.78%
基础材料 0.03 1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.31%