资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14945.15 91.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1389.20 8.50%
其他资产 8.17 0.05%
资产总值:16342.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 45.16 1556.67 9.60%
腾讯控股 00700 2.72 1471.60 9.07%
新易盛 300502 3.19 1372.78 8.46%
宁德时代 300750 3.43 1258.45 7.76%
洛阳钼业 603993 62.69 1253.80 7.73%
中际旭创 300308 1.92 1171.20 7.22%
阿里巴巴-W 09988 7.17 924.79 5.70%
中国宏桥 01378 17.20 506.71 3.12%
中国黄金国际 02099 3.43 486.10 3.00%
天华新能 300390 8.41 459.27 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 42.29%
采矿业 0.31 19.40%
基础材料 0.15 9.10%
电信服务 0.15 9.07%
消费者非必需品 0.09 5.70%
信息技术 0.04 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.59%
科学研究和技术服务业 0.01 0.91%
金融 0.01 0.89%
医疗保健 0.01 0.54%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.98 1803.82 9.42%
中际旭创 300308 4.24 1711.60 8.94%
新易盛 300502 4.67 1706.68 8.92%
紫金矿业 601899 56.43 1661.30 8.68%
宁德时代 300750 3.17 1274.34 6.66%
洛阳钼业 603993 77.92 1223.34 6.39%
中芯国际 00981 9.15 664.56 3.47%
亿纬锂能 300014 7.10 646.10 3.38%
高伟电子 01415 16.60 591.13 3.09%
阿里巴巴-W 09988 3.30 533.28 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 46.34%
采矿业 0.29 15.07%
信息技术 0.19 9.76%
电信服务 0.18 9.42%
基础材料 0.10 5.13%
消费者非必需品 0.05 2.79%
医疗保健 0.04 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.53%
金融 0.02 1.26%
消费者常用品 0.01 0.37%