财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2120.40 |
909.68 |
648.75 |
-343.97 |
-97.10 |
| 本期利润(万元) |
3768.73 |
785.83 |
1199.71 |
1126.97 |
1022.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.06 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-949.60 |
0.00 |
-2367.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7690.10 |
11093.24 |
11884.64 |
14259.12 |
16160.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
0.95 |
0.98 |
0.91 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.46 |
0.00 |
-9.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2650.53 |
3174.45 |
3706.59 |
8219.19 |
12624.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
21779.86 |
29677.53 |
32507.48 |
31048.27 |
39769.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
21779.86 |
29677.53 |
32507.48 |
31048.27 |
39769.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.34 |
32.90 |
36.00 |
40.82 |
65.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.89 |
5.48 |
6.00 |
6.80 |
10.86 |
| 资产总计(万元) |
24445.68 |
32861.90 |
36620.70 |
39800.93 |
52429.25 |
| 负债合计(万元) |
715.02 |
972.62 |
97.27 |
153.70 |
370.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
23730.66 |
31889.28 |
36523.43 |
39647.23 |
52059.06 |
| 未分配利润(万元) |
-1602.11 |
-3460.75 |
-5595.87 |
-7540.46 |
-1784.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.35 |
15.31 |
6.72 |
37.63 |
13.60 |
| 投资收益(万元) |
2199.49 |
-277.31 |
-1789.95 |
-2717.10 |
225.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-223.91 |
3355.62 |
3179.27 |
-107.39 |
2956.50 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
2.87 |
1.61 |
9.52 |
7.11 |
| 收入合计(万元) |
1978.83 |
3096.48 |
1397.66 |
-2777.34 |
3202.41 |
| 管理人报酬(万元) |
162.09 |
426.48 |
220.22 |
719.68 |
424.12 |
| 托管费(万元) |
27.02 |
71.08 |
36.70 |
119.95 |
70.69 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
16.56 |
9.52 |
19.79 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
241.76 |
632.91 |
327.75 |
1036.27 |
604.95 |
| 利润总额(万元) |
1737.07 |
2463.57 |
1069.90 |
-3813.61 |
2597.46 |
| 净利润(万元) |
1737.07 |
2463.57 |
1069.90 |
-3813.61 |
2597.46 |
