资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75781.49 92.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6167.11 7.51%
其他资产 177.19 0.22%
资产总值:82125.79万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 228.25 7867.88 9.66%
洛阳钼业 603993 357.22 7144.40 8.78%
宁德时代 300750 18.71 6870.37 8.44%
中际旭创 300308 10.75 6559.09 8.06%
新易盛 300502 13.55 5838.42 7.17%
天华新能 300390 66.11 3610.32 4.43%
纽威股份 603699 51.95 2699.67 3.32%
宏创控股 002379 111.09 2657.27 3.26%
亿纬锂能 300014 36.30 2386.91 2.93%
云铝股份 000807 71.45 2346.56 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.35 65.72%
采矿业 1.71 21.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 3.37%
科学研究和技术服务业 0.15 1.89%
金融业 0.09 1.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.58 8271.99 9.50%
中际旭创 300308 19.16 7735.56 8.89%
紫金矿业 601899 231.78 6823.69 7.84%
新易盛 300502 18.01 6587.52 7.57%
亿纬锂能 300014 63.72 5798.52 6.66%
洛阳钼业 603993 357.22 5608.35 6.44%
沪电股份 002463 44.85 3295.28 3.79%
纽威股份 603699 67.91 3042.90 3.50%
徐工机械 000425 211.73 2434.89 2.80%
山东黄金 600547 60.11 2364.05 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.05 69.54%
采矿业 1.59 18.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.06%
科学研究和技术服务业 0.10 1.19%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.51 51.20 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 51.20 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%