资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79280.71 89.27%
债券 51.20 0.06%
银行存款和结算备付金 8092.74 9.11%
其他资产 1389.66 1.56%
资产总值:88814.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.58 8271.99 9.50%
中际旭创 300308 19.16 7735.56 8.89%
紫金矿业 601899 231.78 6823.69 7.84%
新易盛 300502 18.01 6587.52 7.57%
亿纬锂能 300014 63.72 5798.52 6.66%
洛阳钼业 603993 357.22 5608.35 6.44%
沪电股份 002463 44.85 3295.28 3.79%
纽威股份 603699 67.91 3042.90 3.50%
徐工机械 000425 211.73 2434.89 2.80%
山东黄金 600547 60.11 2364.05 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.05 69.54%
采矿业 1.59 18.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.06%
科学研究和技术服务业 0.10 1.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.69 5469.62 8.21%
紫金矿业 601899 231.78 4519.77 6.79%
立讯精密 002475 119.54 4146.84 6.23%
美的集团 000333 51.21 3697.12 5.55%
胜宏科技 300476 27.29 3667.23 5.51%
中际旭创 300308 24.04 3506.47 5.26%
纽威股份 603699 83.84 2613.32 3.92%
新易盛 300502 18.01 2287.63 3.43%
长江电力 600900 64.20 1934.84 2.91%
招商银行 600036 42.13 1935.87 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.36 65.41%
采矿业 0.80 12.03%
金融业 0.38 5.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.43%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.51 51.20 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 51.20 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%