财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.51 |
-0.31 |
-0.25 |
-1.58 |
-0.54 |
| 本期利润(万元) |
11.21 |
-0.06 |
0.28 |
0.16 |
2.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.13 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50.06 |
32.17 |
15.21 |
13.24 |
24.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.59 |
2.39 |
2.48 |
2.41 |
2.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.62 |
0.00 |
-23.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7278.09 |
9957.65 |
14020.48 |
18307.76 |
20332.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
58923.57 |
61850.02 |
59288.39 |
56321.67 |
66914.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
58923.57 |
61850.02 |
59288.39 |
56321.67 |
66914.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.85 |
92.37 |
90.48 |
95.06 |
105.51 |
| 应付托管费(万元) |
10.81 |
15.39 |
15.08 |
15.84 |
17.58 |
| 资产总计(万元) |
67542.55 |
72251.77 |
73609.36 |
75243.05 |
88242.32 |
| 负债合计(万元) |
941.28 |
540.33 |
275.51 |
923.17 |
571.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
66601.27 |
71711.44 |
73333.85 |
74319.89 |
87670.72 |
| 未分配利润(万元) |
39226.62 |
42354.32 |
42022.91 |
42125.96 |
54278.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.03 |
73.50 |
30.90 |
84.42 |
30.18 |
| 投资收益(万元) |
-1211.68 |
605.71 |
-2773.03 |
-4106.79 |
579.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1406.80 |
4727.90 |
4388.50 |
539.60 |
5642.48 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
3.80 |
1.76 |
8.14 |
3.99 |
| 收入合计(万元) |
217.41 |
5410.90 |
1648.13 |
-3474.63 |
6256.61 |
| 管理人报酬(万元) |
422.91 |
1088.53 |
539.96 |
1241.30 |
636.12 |
| 托管费(万元) |
70.49 |
181.42 |
89.99 |
206.88 |
106.02 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
20.60 |
11.84 |
24.32 |
12.63 |
| 费用合计(万元) |
503.67 |
1290.71 |
641.88 |
1472.67 |
754.84 |
| 利润总额(万元) |
-286.26 |
4120.20 |
1006.25 |
-4947.30 |
5501.77 |
| 净利润(万元) |
-286.26 |
4120.20 |
1006.25 |
-4947.30 |
5501.77 |
