| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.25 | -1.58 | -0.54 | -2.61 | -2.80 |
| 本期利润(万元) | 0.28 | 0.16 | 2.01 | -0.09 | -0.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.01 | 0.22 | -0.01 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.60 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 9.47 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15.21 | 13.24 | 24.81 | 17.68 | 27.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.48 | 2.41 | 2.50 | 2.32 | 2.28 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -23.08 | 0.00 | -26.02 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 9957.65 | 14020.48 | 18307.76 | 20332.23 | 15010.96 |
| 交易性金融资产(万元) | 61850.02 | 59288.39 | 56321.67 | 66914.51 | 68188.95 |
| 其中：股票投资(万元) | 61850.02 | 59288.39 | 56321.67 | 66914.51 | 68188.95 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 92.37 | 90.48 | 95.06 | 105.51 | 107.40 |
| 应付托管费(万元) | 15.39 | 15.08 | 15.84 | 17.58 | 17.90 |
| 资产总计(万元) | 72251.77 | 73609.36 | 75243.05 | 88242.32 | 84425.87 |
| 负债合计(万元) | 540.33 | 275.51 | 923.17 | 571.60 | 1130.50 |
| 所有者权益合计(万元) | 71711.44 | 73333.85 | 74319.89 | 87670.72 | 83295.37 |
| 未分配利润(万元) | 42354.32 | 42022.91 | 42125.96 | 54278.15 | 49451.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 73.50 | 30.90 | 84.42 | 30.18 | 89.05 |
| 投资收益(万元) | 605.71 | -2773.03 | -4106.79 | 579.97 | -36120.32 |
| 公允价值变动收益(万元) | 4727.90 | 4388.50 | 539.60 | 5642.48 | -12880.76 |
| 其它收入(万元) | 3.80 | 1.76 | 8.14 | 3.99 | 26.59 |
| 收入合计(万元) | 5410.90 | 1648.13 | -3474.63 | 6256.61 | -48885.44 |
| 管理人报酬(万元) | 1088.53 | 539.96 | 1241.30 | 636.12 | 1660.32 |
| 托管费(万元) | 181.42 | 89.99 | 206.88 | 106.02 | 276.72 |
| 其它费用(万元) | 20.60 | 11.84 | 24.32 | 12.63 | 25.82 |
| 费用合计(万元) | 1290.71 | 641.88 | 1472.67 | 754.84 | 1962.88 |
| 利润总额(万元) | 4120.20 | 1006.25 | -4947.30 | 5501.77 | -50848.32 |
| 净利润(万元) | 4120.20 | 1006.25 | -4947.30 | 5501.77 | -50848.32 |