资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 159657.10 88.53%
债券 230.80 0.13%
银行存款和结算备付金 19872.22 11.02%
其他资产 579.45 0.32%
资产总值:180339.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 32.59 13099.33 7.31%
新易盛 300502 30.63 11204.19 6.25%
胜宏科技 300476 34.41 9823.06 5.48%
东山精密 002384 104.97 7505.05 4.19%
亿纬锂能 300014 74.11 6744.03 3.76%
紫金矿业 601899 199.37 5869.47 3.27%
纽威股份 603699 130.01 5825.75 3.25%
工业富联 601138 87.49 5775.18 3.22%
洛阳钼业 603993 359.40 5642.58 3.15%
恺英网络 002517 197.69 5551.14 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.98 66.80%
采矿业 1.65 9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 6.02%
金融业 0.62 3.44%
农、林、牧、渔业 0.37 2.06%
科学研究和技术服务业 0.27 1.50%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 27.05 6822.90 5.05%
胜宏科技 300476 46.92 6305.36 4.66%
江苏银行 600919 409.14 4885.13 3.61%
新易盛 300502 36.16 4592.54 3.40%
紫金矿业 601899 226.35 4413.92 3.27%
艾力斯 688578 45.96 4275.76 3.16%
天孚通信 300394 52.45 4187.29 3.10%
农业银行 601288 700.72 4120.26 3.05%
纽威股份 603699 121.24 3779.05 2.80%
中国移动 600941 32.90 3702.89 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.91 58.49%
金融业 2.10 15.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 5.17%
采矿业 0.65 4.78%
农、林、牧、渔业 0.19 1.39%
科学研究和技术服务业 0.15 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.47%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 2.31 230.80 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 230.80 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%