资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 136836.52 77.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 38778.80 21.89%
其他资产 1507.77 0.85%
资产总值:177123.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 32.59 13089.56 7.45%
比亚迪 002594 58.47 6153.97 3.50%
东山精密 002384 58.88 6082.48 3.46%
亿纬锂能 300014 72.27 4497.37 2.56%
中国平安 601318 70.85 4022.86 2.29%
中际旭创 300308 6.96 3963.83 2.25%
巨化股份 600160 110.28 3766.06 2.14%
贵州茅台 600519 2.41 3494.36 1.99%
药明康德 603259 34.96 3429.58 1.95%
天赐材料 002709 72.62 3340.52 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.95 50.91%
金融业 1.49 8.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.51 2.89%
科学研究和技术服务业 0.46 2.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.46 2.59%
租赁和商务服务业 0.43 2.44%
房地产业 0.36 2.06%
文化、体育和娱乐业 0.27 1.56%
卫生和社会工作 0.20 1.13%
住宿和餐饮业 0.19 1.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 32.59 11967.31 6.92%
东山精密 002384 104.97 8885.35 5.14%
洛阳钼业 603993 359.40 7188.00 4.16%
紫金矿业 601899 199.37 6872.31 3.97%
亿纬锂能 300014 90.89 5976.94 3.46%
中际旭创 300308 9.30 5673.79 3.28%
中国东航 600115 824.18 4945.10 2.86%
新华保险 601336 69.60 4851.23 2.80%
巨化股份 600160 96.40 3703.69 2.14%
中国平安 601318 53.76 3677.18 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.66 50.08%
金融业 1.98 11.43%
采矿业 1.73 9.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 3.43%
租赁和商务服务业 0.57 3.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.44 2.52%
住宿和餐饮业 0.33 1.91%
科学研究和技术服务业 0.18 1.06%
农、林、牧、渔业 0.18 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 2.31 230.80 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 230.80 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%