财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 19.09 -10.48 -5.54 -4.67 -4.79
本期利润(万元) 63.72 1.83 -4.57 -1.03 5.44
加权平均份额本期利润(元) 0.22 0.00 -0.01 -0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.80 0.00 -0.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -159.66 0.00 -134.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.39 0.00 -0.39 0.00
期末基金资产净值(万元) 202.42 248.87 207.35 213.41 196.55
期末基金份额净值(元) 0.85 0.61 0.60 0.61 0.65
本期净值增长率(%) 0.00 -0.56 0.00 0.34 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -47.95 0.00 -47.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 15788.76 14471.25 11255.04 14088.91 12455.31
交易性金融资产(万元) 117498.30 125406.88 135453.88 127971.04 172708.14
其中:股票投资(万元) 117498.30 125317.13 135453.88 127971.04 172708.14
其中:债券投资(万元) 0.00 89.75 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 131.41 180.08 178.76 182.57 221.72
应付托管费(万元) 21.90 30.01 29.79 30.43 36.95
资产总计(万元) 136577.76 140463.28 147750.64 142707.08 185925.94
负债合计(万元) 1389.75 487.52 1299.19 570.77 801.90
所有者权益合计(万元) 135188.01 139975.76 146451.45 142136.31 185124.05
未分配利润(万元) -83690.02 -85944.66 -83371.07 -89184.26 -45537.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 29.72 67.50 30.76 73.76 32.82
投资收益(万元) -5811.33 308.71 -4579.88 -55453.65 -32072.41
公允价值变动收益(万元) 6378.69 3371.19 11074.99 17041.07 35832.16
其它收入(万元) 1.51 3.86 1.72 6.13 4.23
收入合计(万元) 598.60 3751.26 6527.58 -38332.68 3796.79
管理人报酬(万元) 904.18 2122.28 1056.64 2545.32 1366.28
托管费(万元) 150.70 353.71 176.11 424.22 227.71
其它费用(万元) 10.09 20.23 12.53 24.84 12.13
费用合计(万元) 1065.54 2497.19 1245.75 2995.18 1606.45
利润总额(万元) -466.94 1254.08 5281.83 -41327.86 2190.34
净利润(万元) -466.94 1254.08 5281.83 -41327.86 2190.34