资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6296.51 88.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 675.34 9.53%
其他资产 114.71 1.62%
资产总值:7086.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 7.16 520.02 7.62%
快手-W 01024 5.29 408.59 5.98%
腾讯控股 00700 0.58 353.56 5.18%
小米集团-W 01810 6.84 337.01 4.94%
德昌电机控股 00179 8.05 299.12 4.38%
华虹半导体 01347 3.98 290.82 4.26%
洛阳钼业 03993 19.50 279.33 4.09%
紫金矿业 02899 8.40 250.01 3.66%
上海复旦 01385 6.00 249.35 3.65%
泡泡玛特 09992 1.02 248.45 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.19 28.42%
消费者非必需品 0.14 20.64%
基础材料 0.12 16.94%
电信服务 0.09 12.64%
工业 0.04 5.17%
医疗保健 0.02 3.02%
金融 0.02 2.75%
能源 0.01 1.81%
消费者常用品 0.01 0.80%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 6.36 347.48 6.21%
泡泡玛特 09992 1.28 311.20 5.56%
腾讯控股 00700 0.59 272.52 4.87%
中芯国际 00981 6.66 271.49 4.85%
敏实集团 00425 8.40 171.59 3.06%
中广核矿业 01164 76.50 169.53 3.03%
百济神州 06160 1.23 165.79 2.96%
中国宏桥 01378 9.85 161.51 2.88%
众安在线 06060 9.62 160.19 2.86%
华虹半导体 01347 5.00 158.22 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.10 18.17%
消费者非必需品 0.10 17.63%
金融 0.10 17.34%
基础材料 0.07 11.92%
电信服务 0.05 8.85%
医疗保健 0.03 6.12%
消费者常用品 0.03 4.99%
能源 0.02 3.05%