财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.94 |
6.98 |
3.40 |
5.29 |
1.11 |
| 本期利润(万元) |
119.22 |
28.80 |
10.12 |
2.08 |
7.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.12 |
0.05 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36.28 |
0.00 |
-27.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
706.69 |
352.69 |
271.93 |
138.28 |
128.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
0.99 |
0.93 |
0.83 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.12 |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.87 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
933.42 |
553.69 |
354.22 |
362.17 |
263.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
4931.05 |
3557.95 |
3646.66 |
3649.18 |
4144.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
4931.05 |
3557.95 |
3646.66 |
3649.18 |
4143.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.83 |
3.92 |
4.11 |
4.12 |
5.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.65 |
0.68 |
0.69 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
5930.87 |
4115.68 |
4118.16 |
4195.42 |
4476.75 |
| 负债合计(万元) |
332.35 |
218.65 |
39.78 |
120.08 |
42.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5598.52 |
3897.03 |
4078.38 |
4075.35 |
4434.30 |
| 未分配利润(万元) |
124.69 |
-648.10 |
-750.08 |
-1055.86 |
-625.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
1.91 |
0.82 |
2.06 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
120.33 |
181.15 |
-91.33 |
-303.88 |
-31.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
637.55 |
166.25 |
358.04 |
-368.56 |
-254.85 |
| 其它收入(万元) |
3.78 |
2.85 |
1.31 |
2.59 |
1.89 |
| 收入合计(万元) |
762.62 |
352.15 |
268.84 |
-667.79 |
-283.57 |
| 管理人报酬(万元) |
26.76 |
46.97 |
23.50 |
64.02 |
35.44 |
| 托管费(万元) |
4.46 |
7.83 |
3.92 |
10.67 |
5.91 |
| 其它费用(万元) |
0.24 |
3.74 |
4.05 |
8.50 |
4.99 |
| 费用合计(万元) |
32.00 |
59.13 |
31.76 |
83.80 |
46.66 |
| 利润总额(万元) |
730.62 |
293.02 |
237.08 |
-751.59 |
-330.22 |
| 净利润(万元) |
730.62 |
293.02 |
237.08 |
-751.59 |
-330.22 |
