我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.39 |
-9.83 |
0.01 |
-1.66 |
2.97 |
| 本期利润(万元) |
-3.07 |
-17.42 |
-0.82 |
-7.09 |
-4.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.13 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.35 |
0.00 |
-5.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31.48 |
0.00 |
-17.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85.62 |
118.43 |
108.92 |
122.18 |
122.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.79 |
0.86 |
0.87 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.14 |
0.00 |
-7.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.80 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
362.17 |
263.29 |
525.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
3649.18 |
4144.59 |
4393.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
3649.18 |
4143.61 |
4393.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.12 |
5.50 |
6.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.92 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
4195.42 |
4476.75 |
4924.91 |
| 负债合计(万元) |
120.08 |
42.45 |
42.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
4075.35 |
4434.30 |
4882.16 |
| 未分配利润(万元) |
-1055.86 |
-625.77 |
-297.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.06 |
1.12 |
3.27 |
| 投资收益(万元) |
-303.88 |
-31.72 |
-1019.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-368.56 |
-254.85 |
314.37 |
| 其它收入(万元) |
2.59 |
1.89 |
3.32 |
| 收入合计(万元) |
-667.79 |
-283.57 |
-698.39 |
| 管理人报酬(万元) |
64.02 |
35.44 |
68.14 |
| 托管费(万元) |
10.67 |
5.91 |
11.36 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
4.99 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
83.80 |
46.66 |
89.96 |
| 利润总额(万元) |
-751.59 |
-330.22 |
-788.35 |
| 净利润(万元) |
-751.59 |
-330.22 |
-788.35 |
