摩根双息平衡混合C(016803)_资产配置

摩根双息平衡混合C016803CHINA INVESTMENT MORGAN DOUBLE INTEREST BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53973.69	70.14%
债券	18366.26	23.87%
银行存款和结算备付金	4595.64	5.97%
其他资产	19.14	0.02%

资产总值：76954.73万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	51.72	2741.05	3.60%
能特科技	002102	693.30	2634.54	3.46%
华菱钢铁	000932	399.00	2589.51	3.40%
农业银行	601288	373.30	2489.91	3.27%
博源化工	000683	380.64	2417.06	3.17%
宝钢股份	600019	326.77	2310.28	3.03%
天康生物	002100	308.52	2273.79	2.98%
中国神华	601088	57.84	2226.74	2.92%
鲁西化工	000830	150.00	2178.00	2.86%
海螺水泥	600585	89.90	2087.48	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	33.62%
金融业	1.05	13.78%
采矿业	0.57	7.43%
建筑业	0.34	4.50%
农、林、牧、渔业	0.27	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.04%
租赁和商务服务业	0.14	1.84%
房地产业	0.10	1.35%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川路桥	600039	265.88	2632.21	3.43%
农业银行	601288	433.30	2547.80	3.32%
交通银行	601328	300.00	2400.00	3.13%
鸿路钢构	002541	141.77	2373.23	3.09%
能特科技	002102	748.47	2365.17	3.08%
中国神华	601088	57.84	2344.73	3.05%
宝钢股份	600019	348.48	2296.49	2.99%
江苏银行	600919	179.95	2148.60	2.80%
海螺水泥	600585	94.71	2033.47	2.65%
中国建筑	601668	333.00	1921.41	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	27.52%
金融业	1.16	15.14%
采矿业	0.74	9.63%
建筑业	0.50	6.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.17%
租赁和商务服务业	0.14	1.83%
房地产业	0.11	1.38%
农、林、牧、渔业	0.08	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	145.00	2920.30	3.76%
华菱钢铁	000932	573.30	2855.03	3.68%
宝钢股份	600019	348.48	2509.07	3.23%
海螺水泥	600585	94.71	2300.56	2.96%
农业银行	601288	433.30	2244.49	2.89%
交通银行	601328	300.00	2235.00	2.88%
中国神华	601088	57.84	2218.07	2.86%
中国稀土	000831	69.90	2213.73	2.85%
南钢股份	600282	440.08	2028.77	2.61%
徐工机械	000425	233.00	2008.46	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	35.24%
金融业	1.06	13.64%
采矿业	0.57	7.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	4.20%
建筑业	0.28	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	3.09%
租赁和商务服务业	0.12	1.51%
房地产业	0.11	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	468.93	2504.09	3.13%
宝钢股份	600019	348.48	2439.37	3.05%
中国神华	601088	54.90	2386.94	2.99%
华菱钢铁	000932	567.69	2372.94	2.97%
陕西煤业	601225	101.57	2362.46	2.96%
海螺水泥	600585	99.45	2364.96	2.96%
鸿路钢构	002541	131.96	2366.08	2.96%
中国建筑	601668	387.14	2322.84	2.91%
中国太保	601601	65.94	2247.36	2.81%
交通银行	601328	287.85	2236.63	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	26.83%
金融业	1.45	18.09%
采矿业	0.65	8.08%
建筑业	0.32	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.19%
租赁和商务服务业	0.14	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.53%
房地产业	0.12	1.45%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	40.00	4106.67	5.39%
22农业银行二级01	30.00	3106.84	4.08%
23国开07	30.00	3031.39	3.98%
24成都银行二级资本债01	30.00	3025.96	3.97%
22进出15	20.00	2054.78	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18366.26	24.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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