资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47589.80 68.36%
债券 16528.16 23.74%
银行存款和结算备付金 5347.05 7.68%
其他资产 155.29 0.22%
资产总值:69620.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 53.30 2491.78 3.64%
博源化工 000683 263.30 2214.35 3.23%
华新建材 600801 100.00 2120.00 3.09%
桐昆股份 601233 116.60 2104.63 3.07%
交通银行 601328 300.00 2100.00 3.06%
江苏银行 600919 179.95 1965.05 2.87%
宝钢股份 600019 300.00 1923.00 2.81%
海螺水泥 600585 83.30 1929.23 2.81%
农业银行 601288 280.00 1876.00 2.74%
中国石油 601857 150.00 1828.50 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 31.81%
金融业 1.04 15.24%
采矿业 0.70 10.22%
农、林、牧、渔业 0.18 2.63%
租赁和商务服务业 0.16 2.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.03%
建筑业 0.13 1.96%
房地产业 0.08 1.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新凤鸣 603225 138.51 2695.40 3.71%
博源化工 000683 333.30 2479.75 3.42%
华新建材 600801 100.00 2454.00 3.38%
牧原股份 002714 46.81 2367.65 3.26%
桐昆股份 601233 135.58 2333.33 3.21%
宝钢股份 600019 300.00 2235.00 3.08%
交通银行 601328 300.00 2175.00 3.00%
中国神华 601088 53.30 2158.65 2.97%
农业银行 601288 280.00 2150.40 2.96%
天康生物 002100 272.03 2004.86 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.59 35.67%
金融业 1.04 14.38%
采矿业 0.62 8.55%
农、林、牧、渔业 0.24 3.26%
租赁和商务服务业 0.17 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.06%
建筑业 0.13 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.79%
房地产业 0.08 1.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行二级01 30.00 3147.83 4.59%
22国开08 30.00 3107.40 4.53%
24成都银行二级资本债01 30.00 3104.66 4.53%
23国开07 30.00 3056.65 4.46%
22进出15 20.00 2076.70 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16528.16 24.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%