摩根双息平衡混合C(016803)_资产配置

摩根双息平衡混合C016803CHINA INVESTMENT MORGAN DOUBLE INTEREST BALANCED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59551.08	73.16%
债券	18384.53	22.59%
银行存款和结算备付金	3445.72	4.23%
其他资产	18.43	0.02%

资产总值：81399.76万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海澜之家	600398	292.85	2635.65	3.29%
格力电器	000651	63.30	2488.32	3.11%
江苏银行	600919	313.52	2476.81	3.09%
交通银行	601328	389.58	2469.94	3.08%
山东高速	600350	283.48	2426.57	3.03%
保利发展	600048	265.69	2425.75	3.03%
农业银行	601288	571.59	2417.83	3.02%
中国银行	601988	547.60	2409.45	3.01%
雅戈尔	600177	338.55	2400.32	3.00%
中国石化	600028	373.90	2389.22	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	27.04%
金融业	1.39	17.30%
采矿业	1.38	17.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	5.89%
房地产业	0.24	3.03%
租赁和商务服务业	0.24	2.94%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.97%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝通科技	300031	148.19	2747.44	3.59%
天康生物	002100	300.58	2636.09	3.45%
中国移动	600941	25.22	2508.89	3.28%
牧原股份	002714	60.57	2494.27	3.26%
海澜之家	600398	330.78	2454.39	3.21%
中国神华	601088	78.26	2453.45	3.21%
农业银行	601288	667.02	2427.95	3.17%
中国银行	601988	601.68	2400.70	3.14%
美的集团	000333	43.03	2350.67	3.07%
中集集团	000039	306.29	2343.12	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	35.50%
金融业	0.89	11.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.86	11.21%
采矿业	0.38	4.95%
农、林、牧、渔业	0.25	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	2.74%
批发和零售业	0.16	2.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海澜之家	600398	330.78	2540.39	3.09%
中国移动	600941	25.22	2441.80	2.97%
老板电器	002508	87.38	2354.89	2.87%
地素时尚	603587	149.08	2313.72	2.82%
中国神华	601088	70.31	2193.67	2.67%
宁沪高速	600377	207.96	2160.70	2.63%
农业银行	601288	578.48	2082.53	2.54%
光大银行	601818	671.06	2060.14	2.51%
交通银行	601328	350.37	2018.13	2.46%
大秦铁路	601006	276.30	2014.23	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	28.27%
金融业	1.48	17.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	8.01%
采矿业	0.43	5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.97%
房地产业	0.15	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.25%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	78.09	2851.07	3.48%
美的集团	000333	42.96	2531.00	3.09%
中国移动	600941	25.22	2353.03	2.87%
海澜之家	600398	330.78	2275.77	2.78%
中国神华	601088	70.31	2162.03	2.64%
中国银行	601988	530.97	2076.09	2.53%
光大银行	601818	671.06	2060.14	2.51%
大秦铁路	601006	276.30	2052.91	2.51%
宁沪高速	600377	207.96	2044.25	2.50%
农业银行	601288	578.48	2042.03	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	26.12%
金融业	1.67	20.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	7.62%
采矿业	0.51	6.19%
房地产业	0.30	3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.87%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.21%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发11	50.00	5068.94	6.33%
18国开06	30.00	3225.81	4.03%
21招商银行小微债02	30.00	3083.65	3.85%
21桂林银行三农债02	30.00	3082.15	3.85%
23成都银行二级资本债01	10.00	1042.28	1.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17575.48	21.95%
国家债券	808.96	1.01%
可转债	0.08	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。