资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51528.21 70.32%
债券 17449.60 23.81%
银行存款和结算备付金 4295.62 5.86%
其他资产 8.44 0.01%
资产总值:73281.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新凤鸣 603225 138.51 2695.40 3.71%
博源化工 000683 333.30 2479.75 3.42%
华新建材 600801 100.00 2454.00 3.38%
牧原股份 002714 46.81 2367.65 3.26%
桐昆股份 601233 135.58 2333.33 3.21%
宝钢股份 600019 300.00 2235.00 3.08%
交通银行 601328 300.00 2175.00 3.00%
中国神华 601088 53.30 2158.65 2.97%
农业银行 601288 280.00 2150.40 2.96%
天康生物 002100 272.03 2004.86 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.59 35.67%
金融业 1.04 14.38%
采矿业 0.62 8.55%
农、林、牧、渔业 0.24 3.26%
租赁和商务服务业 0.17 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.06%
建筑业 0.13 1.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.79%
房地产业 0.08 1.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 51.72 2741.05 3.60%
能特科技 002102 693.30 2634.54 3.46%
华菱钢铁 000932 399.00 2589.51 3.40%
农业银行 601288 373.30 2489.91 3.27%
博源化工 000683 380.64 2417.06 3.17%
宝钢股份 600019 326.77 2310.28 3.03%
天康生物 002100 308.52 2273.79 2.98%
中国神华 601088 57.84 2226.74 2.92%
鲁西化工 000830 150.00 2178.00 2.86%
海螺水泥 600585 89.90 2087.48 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 33.62%
金融业 1.05 13.78%
采矿业 0.57 7.43%
建筑业 0.34 4.50%
农、林、牧、渔业 0.27 3.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.04%
租赁和商务服务业 0.14 1.84%
房地产业 0.10 1.35%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 40.00 4122.34 5.68%
22农业银行二级01 30.00 3127.41 4.31%
24成都银行二级资本债01 30.00 3063.82 4.22%
23国开07 30.00 3044.50 4.19%
22进出15 20.00 2065.20 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17449.60 24.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%