财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.95 |
1.53 |
0.07 |
-1.03 |
-3.29 |
| 本期利润(万元) |
8.18 |
-26.37 |
-27.19 |
13.02 |
1.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
-0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-45.53 |
0.00 |
-265.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28.29 |
218.94 |
1228.20 |
1252.15 |
173.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.83 |
0.81 |
0.82 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7693.23 |
7346.57 |
6384.39 |
5284.10 |
6899.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
69836.65 |
73038.69 |
80178.16 |
71918.29 |
75786.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
52422.31 |
54567.39 |
59957.90 |
54632.15 |
58521.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
17414.34 |
18471.30 |
20220.26 |
17286.14 |
17265.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.95 |
99.91 |
104.98 |
99.07 |
100.30 |
| 应付托管费(万元) |
12.66 |
16.65 |
17.50 |
16.51 |
16.72 |
| 资产总计(万元) |
77595.26 |
80809.39 |
86684.91 |
77290.77 |
82691.60 |
| 负债合计(万元) |
818.66 |
877.48 |
1198.78 |
782.07 |
775.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
76776.61 |
79931.91 |
85486.13 |
76508.70 |
81915.72 |
| 未分配利润(万元) |
-13893.60 |
-15060.28 |
-16916.20 |
-21529.36 |
-18896.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.03 |
34.65 |
8.34 |
49.43 |
28.61 |
| 投资收益(万元) |
1290.69 |
988.96 |
1756.36 |
-2204.43 |
-510.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-276.66 |
6004.19 |
4120.55 |
1970.13 |
2765.63 |
| 其它收入(万元) |
1.55 |
9.90 |
3.23 |
0.81 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
1027.61 |
7037.70 |
5888.47 |
-184.07 |
2284.39 |
| 管理人报酬(万元) |
517.66 |
1202.14 |
603.57 |
1229.11 |
618.48 |
| 托管费(万元) |
86.28 |
200.36 |
100.59 |
204.85 |
103.08 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
20.72 |
11.91 |
24.18 |
12.64 |
| 费用合计(万元) |
616.21 |
1424.30 |
716.71 |
1459.40 |
734.37 |
| 利润总额(万元) |
411.40 |
5613.40 |
5171.76 |
-1643.46 |
1550.02 |
| 净利润(万元) |
411.40 |
5613.40 |
5171.76 |
-1643.46 |
1550.02 |
