资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1675.43 89.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 193.53 10.35%
其他资产 0.93 0.05%
资产总值:1869.88万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.06 24.96 1.37%
中国电信 601728 2.80 21.98 1.21%
隆鑫通用 603766 1.72 19.87 1.09%
长阳科技 688299 1.02 17.57 0.97%
华特气体 688268 0.34 17.41 0.96%
中南传媒 601098 1.24 17.37 0.96%
龙迅股份 688486 0.16 17.27 0.95%
新华文轩 601811 1.13 17.20 0.95%
南方传媒 601900 1.07 16.94 0.93%
龙版传媒 605577 1.14 16.87 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 50.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 24.28%
文化、体育和娱乐业 0.03 14.27%
租赁和商务服务业 0.00 1.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.49%
建筑业 0.00 0.29%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
分众传媒 002027 2.91 20.46 1.24%
海康威视 002415 0.66 20.26 1.23%
北方华创 002371 0.05 19.55 1.19%
凤凰传媒 601928 1.65 19.04 1.16%
山东出版 601019 1.56 17.71 1.08%
中国软件 600536 0.37 17.28 1.05%
大华股份 002236 1.01 16.16 0.98%
环旭电子 601231 0.83 13.70 0.83%
中国电信 601728 1.90 13.72 0.83%
中国石化 600028 2.00 13.36 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 48.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 18.56%
文化、体育和娱乐业 0.02 9.91%
金融业 0.00 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.81%
租赁和商务服务业 0.00 1.81%
采矿业 0.00 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.71%
科学研究和技术服务业 0.00 0.71%
建筑业 0.00 0.51%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 1.20 122.33 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 122.33 4.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%