财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
176.50 |
210.41 |
146.75 |
-2.70 |
-39.30 |
| 本期利润(万元) |
243.00 |
225.17 |
91.39 |
100.79 |
208.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.17 |
0.07 |
0.08 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
338.71 |
0.00 |
129.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1953.03 |
1735.54 |
1631.79 |
1481.11 |
1363.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.36 |
1.25 |
1.18 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.91 |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.74 |
0.00 |
18.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
156.63 |
210.15 |
111.62 |
78.45 |
97.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
1771.95 |
1429.11 |
1267.57 |
2650.86 |
1885.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
1771.95 |
1429.11 |
1267.57 |
2528.53 |
1855.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.33 |
30.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.81 |
1.72 |
1.36 |
2.77 |
2.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.29 |
0.23 |
0.46 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
1938.93 |
1655.42 |
1385.74 |
2779.28 |
2001.80 |
| 负债合计(万元) |
29.82 |
8.58 |
24.43 |
71.13 |
15.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
1909.11 |
1646.84 |
1361.31 |
2708.15 |
1986.69 |
| 未分配利润(万元) |
501.53 |
251.73 |
-147.76 |
245.53 |
73.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
1.35 |
0.67 |
1.66 |
1.09 |
| 投资收益(万元) |
249.73 |
-74.44 |
-361.99 |
249.35 |
100.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.69 |
42.90 |
-98.02 |
-26.44 |
18.46 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
7.59 |
5.94 |
6.10 |
1.23 |
| 收入合计(万元) |
260.20 |
-22.60 |
-453.41 |
230.68 |
121.22 |
| 管理人报酬(万元) |
10.59 |
19.07 |
10.05 |
24.63 |
11.41 |
| 托管费(万元) |
1.77 |
3.18 |
1.67 |
4.11 |
1.90 |
| 其它费用(万元) |
2.25 |
4.57 |
2.30 |
14.52 |
5.71 |
| 费用合计(万元) |
14.97 |
28.26 |
15.01 |
45.74 |
20.11 |
| 利润总额(万元) |
245.23 |
-50.86 |
-468.42 |
184.94 |
101.11 |
| 净利润(万元) |
245.23 |
-50.86 |
-468.42 |
184.94 |
101.11 |
