财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
938.95 |
112.81 |
94.29 |
97.57 |
-40.40 |
| 本期利润(万元) |
1465.63 |
204.52 |
50.75 |
148.22 |
135.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.87 |
0.16 |
0.04 |
0.14 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.58 |
0.00 |
17.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
144.88 |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4516.05 |
1688.93 |
1410.05 |
1072.00 |
949.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.21 |
1.10 |
1.04 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.15 |
0.00 |
15.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.02 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
273.83 |
318.06 |
193.54 |
209.78 |
262.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
2049.88 |
1280.35 |
1007.77 |
1164.42 |
1278.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
2049.88 |
1280.35 |
1007.77 |
1164.42 |
1278.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.13 |
1.62 |
1.18 |
1.40 |
1.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.27 |
0.20 |
0.23 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
2329.09 |
1598.92 |
1201.30 |
1374.20 |
1541.01 |
| 负债合计(万元) |
3.18 |
3.07 |
2.75 |
4.29 |
3.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
2325.91 |
1595.85 |
1198.55 |
1369.91 |
1537.64 |
| 未分配利润(万元) |
399.04 |
60.48 |
-336.22 |
-150.07 |
18.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
0.52 |
0.25 |
0.95 |
0.61 |
| 投资收益(万元) |
175.39 |
163.24 |
-175.40 |
-109.28 |
-14.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
129.38 |
73.03 |
2.24 |
-19.09 |
42.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
305.11 |
236.79 |
-172.91 |
-127.43 |
28.06 |
| 管理人报酬(万元) |
11.69 |
15.24 |
7.12 |
16.52 |
7.63 |
| 托管费(万元) |
1.95 |
2.54 |
1.19 |
2.75 |
1.27 |
| 其它费用(万元) |
0.51 |
1.03 |
1.26 |
2.56 |
1.01 |
| 费用合计(万元) |
15.29 |
20.47 |
10.34 |
23.45 |
10.59 |
| 利润总额(万元) |
289.82 |
216.32 |
-183.25 |
-150.88 |
17.47 |
| 净利润(万元) |
289.82 |
216.32 |
-183.25 |
-150.88 |
17.47 |
