国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368)_最新动态

国泰海通领航成长一年持有混合发起A015368GUOTAI HAITONG NAVIGATION GROWTH ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：2.2134

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通领航成长一年持有混合发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈思靖

基金规模：0.45亿元

国泰海通领航成长一年持有混合发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	9.18	13.86	4.09	78.14	9.18
混合型名次	475	368	2187	111	594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	114.12	169.76	0.00	-	121.34
混合型名次	62	65	5682	6708	1272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国泰海通领航成长一年持有混合发起A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	平安智慧中国混合	9.19	11.97	5.02	39.97	9.19
474	大成景气精选六个月持有混合C	9.18	13.21	8.37	48.80	9.18
475	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	9.18	13.86	4.09	78.14	9.18
476	交银数据产业灵活配置混合A	9.18	11.02	4.23	56.81	9.18
477	申万菱信新经济混合	9.18	13.91	12.83	61.29	9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国泰海通领航成长一年持有混合发起A一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	申万菱信新经济混合	9.18	13.91	12.83	61.29	9.18
367	广发沪港深精选混合A	13.56	13.87	-0.18	34.86	13.56
368	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	9.18	13.86	4.09	78.14	9.18
369	国投瑞银景气驱动混合A	3.74	13.84	12.69	44.79	3.74
370	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	9.17	13.83	3.99	77.78	9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国泰海通领航成长一年持有混合发起A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	东兴宸祥量化混合A	5.27	5.86	4.09	25.71	5.27
2186	广发鑫源混合A	11.04	15.81	4.09	12.97	11.04
2187	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	9.18	13.86	4.09	78.14	9.18
2188	南方价值臻选混合C	3.81	7.31	4.09	26.72	3.81
2189	万家瑞丰混合C	4.02	6.55	4.09	26.94	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国泰海通领航成长一年持有混合发起A一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	华泰柏瑞行业领先混合	1.81	2.32	20.75	78.71	1.81
110	万家品质生活C	2.85	4.75	7.42	78.50	2.85
111	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	9.18	13.86	4.09	78.14	9.18
112	易方达成长动力混合A	0.23	0.33	6.23	78.11	0.23
113	中加低碳经济六个月持有混合C	0.03	-1.24	10.43	78.09	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰海通领航成长一年持有混合发起A一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	中信证券信远一年A	1.04	3.75	11.54	12.63	9.19
593	大成景气精选六个月持有混合C	9.18	13.21	8.37	48.80	9.18
594	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	9.18	13.86	4.09	78.14	9.18
595	交银数据产业灵活配置混合A	9.18	11.02	4.23	56.81	9.18
596	申万菱信新经济混合	9.18	13.91	12.83	61.29	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国泰海通领航成长一年持有混合发起A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	富国匠心精选12个月持有期混合C	114.86	125.69	75.42	-	42.30
61	宝盈转型动力混合A	114.63	197.39	186.62	145.17	154.98
62	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	114.12	169.76	0.00	-	121.34
63	易方达信息产业混合	113.99	189.06	132.37	117.97	462.80
64	宝盈转型动力混合C	113.56	194.47	182.48	-	187.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国泰海通领航成长一年持有混合发起A一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	诺安稳健回报灵活配置混合C	102.67	170.32	61.86	52.88	87.40
64	融通价值趋势混合C	103.26	169.77	75.97	-	30.92
65	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	114.12	169.76	0.00	-	121.34
66	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	93.45	169.71	180.03	-	133.42
67	东方惠新灵活配置混合C	89.67	169.61	108.80	62.22	102.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国泰海通领航成长一年持有混合发起A一年收益在同类基金中排列第 5682 位，低于同类基金平均水平
5680	国泰君安价值精选混合发起A	16.51	-0.02	0.00	-	-4.99
5681	国泰君安价值精选混合发起C	16.03	-0.82	0.00	-	-6.13
5682	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	114.12	169.76	0.00	-	121.34
5683	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	113.28	167.62	0.00	-	118.83
5684	国泰君安远见价值混合发起A	27.11	52.27	0.00	-	45.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国泰海通领航成长一年持有混合发起A一年收益在同类基金中排列第 6708 位，低于同类基金平均水平
6706	西部利得新盈混合C	50.20	52.93	44.01	-	30.97
6707	中银策略混合C	18.30	13.95	-25.67	-	-18.19
6708	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	114.12	169.76	0.00	-	121.34
6709	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	113.28	167.62	0.00	-	118.83
6710	浙商智选新兴产业混合A	50.53	71.35	40.16	-	30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
国泰海通领航成长一年持有混合发起A一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	易方达瑞选E	7.53	17.95	18.33	17.00	121.73
1271	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	29.10	4.33	-14.44	-33.13	121.67
1272	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	114.12	169.76	0.00	-	121.34
1273	兴全社会价值三年持有混合	65.66	83.83	47.64	17.34	121.26
1274	国联安锐意混合	21.74	25.02	-0.24	-15.73	121.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海清科	688120	2.87	474.40	7.20%
晶合集成	688249	11.74	409.31	6.21%
拓荆科技	688072	1.42	369.09	5.60%
纳芯微	688052	1.63	325.25	4.94%
芯联集成	688469	47.87	314.97	4.78%
燕东微	688172	11.33	310.92	4.72%
立讯精密	002475	4.20	271.70	4.12%
南芯科技	688484	4.82	248.49	3.77%
环旭电子	601231	11.18	244.51	3.71%
华峰测控	688200	1.12	233.30	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	71.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.78%
科学研究和技术服务业	0.02	2.62%
通讯业务	0.00	0.39%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.2024	2.2083	2.1610	2.1116	2.0273
累计净值(元)	2.2024	2.2083	2.1610	2.1116	2.0273

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